华夏收益债券(QDII)C(001063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,280,296.16 |
3,455,549.77 |
7,774,010.52 |
5,046,801.28 |
| 本期利润 |
6,288,417.16 |
4,615,639.94 |
10,397,496.75 |
7,747,506.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
3.49 |
8.13 |
6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
3.72 |
9.13 |
7.20 |
| 期末可供分配利润 |
19,504,682.30 |
16,275,439.28 |
11,255,004.29 |
10,272,888.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
154,051,881.50 |
146,898,854.85 |
127,119,269.68 |
145,343,089.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.42 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.49 |
74.64 |
68.37 |
65.40 |
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