鹏华弘盛A

(001067)

净值:
1.1854
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1854 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘盛A(001067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-251.1854-0.24%
2018-09-211.18830.66%
2018-09-201.1805-0.04%
2018-09-191.18100.37%
2018-09-181.17670.61%
2018-09-171.1696-0.15%
2018-09-141.1714-0.27%
2018-09-131.17460.24%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 37.4225亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4656亿元
最近分红 鹏华弘盛A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 1969/2974
最近一月 -0.97% 2060/2974
最近三月 -1.33% 1048/2974
最近六月 -1.18% 766/2974
最近一年 1.69% 575/2974
今年以来 -1.38% 937/2974
成立以来 18.54% 770/2974
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.53902.86%
鹏华尊惠定期开放混合A0.97681.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000002万科A65.001623.055.33-0.26%7.73%34.34%房地产业
600489中金黄金60.00601.801.981.35%5.34%12.79%采矿业
001979招商蛇口50.001067.933.51-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
601555东吴证券46.00516.581.701.00%5.78%8.54%金融业
600873梅花生物40.00226.800.740.16%5.09%12.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1085.034.56
制造业532.272.24
金融业427.471.80
其他21731.6191.40
鹏华弘盛A(001067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29334.6887.03
资产支持证券2401.677.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1390.874.13
其他各项资产580.381.72
鹏华弘盛A(001067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-27至今刘太阳4314.5212.75
2015-05-222017-02-04李君6247.17-20.29
2015-02-252017-02-04袁航71011.1413.23
现任基金经理:刘涛