鹏华弘盛混合A
(001067)
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累计净值：1.6627
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6627 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.6660 | 0.24% |
| 2025-11-12 | 1.6620 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.6614 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.6655 | -0.23% |
| 2025-11-07 | 1.6694 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.6729 | 0.35% |
| 2025-11-05 | 1.6670 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.6430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.86%
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最近两年
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12.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600233 | 圆通速递 | 37,200.00 | 682,620.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 0.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 66,400.00 | 589,632.00 | 0.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,100.00 | 579,555.00 | 0.50 |
| 002602 | ST华通 | 22,700.00 | 470,117.00 | 0.41 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,409.00 | 446,272.57 | 0.39 |
| 002050 | 三花智控 | 8,100.00 | 392,283.00 | 0.34 |
| 688037 | 芯源微 | 2,503.00 | 372,947.00 | 0.32 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,300.00 | 371,514.00 | 0.32 |
| 688068 | 热景生物 | 2,150.00 | 365,328.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,250,341.21 | 7.15 | 70.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,565,812.00 | 1.36 | 13.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123,497.00 | 0.97 | 9.60 |
| 采矿业 | 700,046.00 | 0.61 | 5.98 |
| 建筑业 | 63,672.00 | 0.06 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.14 | 76.21 | 2.72 | 115,425,719.60 |
| 2025-06-30 | 20.05 | 109.26 | 5.00 | 118,098,955.40 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 102.31 | 4.79 | 124,023,092.79 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 103.59 | 5.42 | 133,815,545.84 |
| 2024-09-30 | 14.71 | 114.41 | 3.68 | 186,046,849.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 林艺杰 | 729 | 12.44 |
| 2021-06-03 | 2025-01-25 | 方昶 | 1332 | 2.63 |
| 2018-11-24 | 2025-09-25 | 王石千 | 2497 | 43.57 |
| 2018-03-28 | 2019-08-13 | 刘涛 | 503 | 6.07 |
| 2016-02-27 | 2018-03-28 | 刘太阳 | 760 | 11.82 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.28 |
| 2015-02-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 710 | 11.14 |
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