鹏华弘盛混合A(001067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,270,896.69 |
675,539.89 |
7,108,052.81 |
3,305,034.47 |
| 本期利润 |
6,816,279.00 |
1,728,352.34 |
8,115,688.70 |
4,026,757.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
1.47 |
5.16 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
1.54 |
5.55 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
36,840,583.78 |
36,934,089.17 |
41,079,976.69 |
48,775,679.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.53 |
0.52 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
98,133,291.44 |
111,603,471.77 |
124,315,454.76 |
156,300,600.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.59 |
1.56 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.31 |
58.88 |
56.47 |
51.82 |
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