首页 >
基金>
华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
|
|
|
累计净值：1.8010
|
2025-05-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-09 | 1.8010 | 0.06% |
| 2025-05-08 | 1.8000 | -0.11% |
| 2025-05-07 | 1.8020 | 1.35% |
| 2025-05-06 | 1.7780 | 1.60% |
| 2025-04-30 | 1.7500 | 0.63% |
| 2025-04-29 | 1.7390 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 1.7430 | -1.08% |
| 2025-04-25 | 1.7620 | 0.28% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
钱建江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.75亿元
|
份额规模
|
0.9371亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.91%
|
|
最近一月
|
12.14%
|
|
最近三月
|
-0.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.68%
|
|
最近两年
|
-5.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 199,500.00 | 14,152,530.00 | 8.10 |
| 301061 | 匠心家居 | 138,790.00 | 10,818,680.50 | 6.19 |
| 600114 | 东睦股份 | 470,000.00 | 9,630,300.00 | 5.51 |
| 601336 | 新华保险 | 159,200.00 | 8,198,800.00 | 4.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 7,336,700.00 | 4.20 |
| 300408 | 三环集团 | 172,400.00 | 6,833,936.00 | 3.91 |
| 603129 | 春风动力 | 35,600.00 | 6,661,828.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 128,800.00 | 6,649,944.00 | 3.81 |
| 300888 | 稳健医疗 | 141,700.00 | 6,526,702.00 | 3.74 |
| 600522 | 中天科技 | 438,700.00 | 6,387,472.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,337,513.78 | 73.47 | 78.90 |
| 金融业 | 20,222,680.00 | 11.58 | 12.43 |
| 房地产业 | 14,060,304.00 | 8.05 | 8.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,271.74 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,899.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.57 | 174,677,054.25 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 14.07 | 174,768,902.65 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.53 | 182,383,445.24 |
| 2024-06-30 | 84.73 | - | 18.00 | 158,113,750.26 |
| 2024-03-31 | 89.26 | - | 13.84 | 153,639,020.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 304 | 18.25 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
