华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞消费成长混合(001069)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,531,694.21	28,998,787.61	36,278,052.63	9,183,312.67
利息合计	116,159.10	33,726.24	89,397.73	45,006.46
其中：存款利息收入	116,159.10	33,726.24	89,397.73	45,006.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,921,499.77	15,398,332.46	22,523,998.77	-1,259,489.73
其中：股票投资收益	67,899,855.46	13,344,807.12	16,959,532.76	-4,144,684.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,021,644.31	2,053,525.34	5,564,466.01	2,885,194.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,003,435.29	13,517,579.99	13,626,360.26	10,383,925.68
其他收入	490,600.05	49,148.92	38,295.87	13,870.26
费用	3,885,369.67	1,289,247.96	2,462,912.26	1,201,913.59
管理人报酬	3,162,299.64	1,026,311.42	1,952,696.04	938,552.60
基金托管费	527,049.94	171,051.91	325,449.33	156,425.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,020.09	91,884.63	184,766.89	106,935.58
利润总额	118,646,324.54	27,709,539.65	33,815,140.37	7,981,399.08

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