华安装备

(001072)

净值:
1.1190
日增长率:
-2.61%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安装备(001072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1190-2.61%
2017-11-161.1490-0.09%
2017-11-151.1500-1.88%
2017-11-141.1720-1.43%
2017-11-131.18901.28%
2017-11-101.17401.03%
2017-11-091.16202.11%
2017-11-081.1380-0.44%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 32.3772亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8216亿元
最近分红 华安装备成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.68% 498/571
最近一月 3.42% 214/571
最近三月 13.26% 80/571
最近六月 21.63% 121/571
最近一年 11.90% 210/571
今年以来 20.32% 200/571
成立以来 11.90% 295/571
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.75706.68%
银行股基0.90392.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能535.994952.573.26-5.11%2.05%22.79%制造业
002139拓邦股份334.463602.102.374.68%-0.37%22.63%制造业
000050深天马A268.175516.263.647.63%3.61%41.14%制造业
002236大华股份149.223403.642.24-3.45%5.57%31.47%制造业
000651格力电器136.415616.003.700.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98450.1558.73
信息传输、软件和信息技术服务业14006.508.36
批发和零售业9289.285.54
水利、环境和公共设施管理业5547.143.31
文化、体育和娱乐业4685.992.80
其他35634.6821.26
华安装备(001072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168994.4387.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19767.5910.22
其他各项资产4617.152.39
华安装备(001072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李欣66426.75-5.43
2015-06-182016-09-21崔莹461-4.53-27.89
2015-04-242015-06-26施卫平63-4.80-1.42
现任基金经理:李欣