华安装备

(001072)

净值:
1.0620
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安装备(001072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.0620-0.75%
2017-09-211.0700-1.29%
2017-09-201.08401.50%
2017-09-191.0680-1.02%
2017-09-181.07900.47%
2017-09-151.0740-1.01%
2017-09-141.0850-1.18%
2017-09-131.09800.09%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 32.3772亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8216亿元
最近分红 华安装备成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 495/549
最近一月 7.27% 18/549
最近三月 14.94% 38/549
最近六月 7.82% 238/549
最近一年 8.48% 238/549
今年以来 14.19% 218/549
成立以来 6.20% 304/549
基金简称 单位净值 日增长率
华安宏利混合3.50650.74%
华安睿享定开混合A0.98960.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份494.707900.364.97-3.45%5.57%31.47%制造业
601231环旭电子322.063967.782.494.51%-5.67%31.06%制造业
300316晶盛机电276.493939.982.4811.81%15.21%11.49%制造业
600525长园集团265.334014.472.523.92%17.78%38.56%制造业
603996中新科技205.194352.062.74-0.40%-0.35%-14.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98450.1558.73
信息传输、软件和信息技术服务业14006.508.36
批发和零售业9289.285.54
水利、环境和公共设施管理业5547.143.31
文化、体育和娱乐业4685.992.80
其他35634.6821.26
华安装备(001072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票168994.4387.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19767.5910.22
其他各项资产4617.152.39
华安装备(001072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李欣66426.75-5.43
2015-06-182016-09-21崔莹461-4.53-27.89
2015-04-242015-06-26施卫平63-4.80-1.42
现任基金经理:李欣