华安装备

(001072)

净值:
0.9020
日增长率:
-1.42%
累计净值:0.9550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安装备(001072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9020-1.42%
2019-06-050.91500.11%
2019-05-310.92700.11%
2019-05-300.9260-0.32%
2019-05-290.9290-0.32%
2019-05-280.93200.76%
2019-05-270.92501.76%
2019-05-240.9090-0.11%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 32.3772亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3809亿元
最近分红 华安装备成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 670/798
最近一月 -0.54% 316/798
最近三月 -8.23% 568/798
最近六月 16.58% 195/798
最近一年 -8.05% 405/798
今年以来 20.90% 211/798
成立以来 -3.92% 471/798
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.76271.22%
银行股B0.70390.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能535.994952.573.26-5.11%2.05%22.79%制造业
002139拓邦股份334.463602.102.379.97%7.37%31.70%制造业
000050深天马A268.175516.263.64-9.55%-14.73%-4.41%制造业
002236大华股份149.223403.642.24-4.19%-0.52%30.49%制造业
000651格力电器136.415616.003.70-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32008.8550.16
信息传输、软件和信息技术服务业8144.4112.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业4802.447.53
房地产业2406.473.77
建筑业2272.433.56
其他14179.4922.22
华安装备(001072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55955.0886.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314.870.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8278.9912.80
其他各项资产122.530.19
华安装备(001072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李欣66426.75-5.43
2015-06-182016-09-21崔莹461-4.53-27.89
2015-04-242015-06-26施卫平63-4.80-1.42
现任基金经理:李欣