首页 >
基金>
华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
|
|
|
累计净值：4.9640
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 4.9110 | 0.82% |
| 2026-05-11 | 4.8710 | 2.07% |
| 2026-05-08 | 4.7720 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 4.7730 | 2.71% |
| 2026-05-06 | 4.6470 | 3.29% |
| 2026-04-30 | 4.4990 | 1.26% |
| 2026-04-29 | 4.4430 | 0.91% |
| 2026-04-28 | 4.4030 | -1.26% |
|
基金全称
|
华安智能装备主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘畅畅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.90亿元
|
份额规模
|
4.2366亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.20%
|
|
最近一月
|
21.10%
|
|
最近三月
|
23.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
126.08%
|
|
最近两年
|
168.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 994,600.00 | 73,878,888.00 | 3.20 |
| 002222 | 福晶科技 | 932,770.00 | 63,447,015.40 | 2.75 |
| 688359 | 三孚新科 | 715,873.00 | 54,957,570.21 | 2.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,078,862.00 | 54,003,239.48 | 2.34 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2,897,000.00 | 51,972,180.00 | 2.25 |
| 002225 | 濮耐股份 | 9,818,500.00 | 51,056,200.00 | 2.21 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,370,965.00 | 50,849,091.85 | 2.20 |
| 600221 | 海航控股 | 34,060,800.00 | 49,388,160.00 | 2.14 |
| 001389 | 广合科技 | 419,800.00 | 48,835,334.00 | 2.12 |
| 002008 | 大族激光 | 773,600.00 | 47,406,208.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,644,655,119.20 | 71.24 | 89.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,427,489.00 | 3.09 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,867,903.90 | 3.07 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,384,545.26 | 0.84 | 1.05 |
| 综合 | 10,171,710.00 | 0.44 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883,332.00 | 0.38 | 0.48 |
| 房地产业 | 7,626,528.00 | 0.33 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,078,900.00 | 0.26 | 0.33 |
| 金融业 | 5,509,933.00 | 0.24 | 0.30 |
| 采矿业 | 1,498,254.86 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.97 | 0.38 | 17.43 | 2,308,642,805.77 |
| 2025-12-31 | 88.51 | 0.31 | 9.22 | 1,418,664,849.09 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 0.39 | 9.71 | 1,136,776,543.98 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.49 | 8.12 | 933,498,895.84 |
| 2025-03-31 | 89.96 | 0.27 | 9.98 | 1,662,786,835.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | 373 | 123.13 |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
