华安智能装备主题股票A(001072)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安智能装备主题股票A(001072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	446,409,041.59	18,621,415.45	276,768,653.51	41,485,965.46
利息合计	591,703.03	376,933.20	1,217,158.08	518,034.96
其中：存款利息收入	591,703.03	376,933.20	1,217,158.08	518,034.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	508,145,495.58	135,586,655.00	82,126,266.71	6,766,483.90
其中：股票投资收益	500,663,070.61	129,628,640.39	70,044,753.59	-1,959,963.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	675,921.82	624,893.41	40,500.12	608.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,806,503.15	5,333,121.20	12,041,013.00	8,725,839.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,557,803.55	-120,358,897.65	190,492,385.57	33,488,100.39
其他收入	4,229,646.53	3,016,724.90	2,932,843.15	713,346.21
费用	19,146,576.19	10,920,055.47	19,863,529.80	8,921,482.64
管理人报酬	15,362,714.09	8,736,316.88	15,449,852.56	6,885,432.39
基金托管费	2,560,452.36	1,456,052.86	2,574,975.41	1,147,572.08
销售服务费	981,603.77	609,196.18	1,606,177.29	767,915.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,805.35	118,488.93	232,524.54	120,562.47
利润总额	427,262,465.40	7,701,359.98	256,905,123.71	32,564,482.82

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