华泰量化绝对

(001073)

净值:
1.0988
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
华泰量化绝对(001073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0988-0.09%
2018-08-161.0998-0.18%
2018-08-151.1018-0.04%
2018-08-141.10220.24%
2018-08-131.0996-0.06%
2018-08-101.10030.13%
2018-08-091.0989-0.47%
2018-08-081.1041-0.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 4.9695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2433亿元
最近分红 华泰量化绝对成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 264/3000
最近一月 -0.18% 498/3000
最近三月 1.79% 82/3000
最近六月 2.38% 171/3000
最近一年 0.01% 867/3000
今年以来 3.22% 122/3000
成立以来 9.88% 1050/3000
基金简称 单位净值 日增长率
华泰惠利A0.85200.00%
华泰惠利C0.81200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化220.181455.391.76-1.56%-6.26%0.35%制造业
002195二三四五214.241531.781.86-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农183.471154.031.40-0.65%-6.61%-2.95%制造业
000069华侨城A175.571766.232.14-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601006大秦铁路172.541447.611.75-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4154.3033.41
金融业2535.6720.40
租赁和商务服务业661.945.32
建筑业490.393.94
信息传输、软件和信息技术服务业391.503.15
其他4200.2033.78
华泰量化绝对(001073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9385.3269.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2699.8520.02
其他各项资产1398.6910.37
华泰量化绝对(001073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今田汉卿6746.63-5.71
现任基金经理:田汉卿