基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9587
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1861 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 212,680.00 | 0.92 |
| 601138 | 工业富联 | 3,400.00 | 174,964.00 | 0.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,000.00 | 169,380.00 | 0.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,200.00 | 169,218.00 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 153,348.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 147,780.00 | 0.64 |
| 002736 | 国信证券 | 12,000.00 | 134,520.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,451,921.78 | 23.59 | 53.77 |
| 金融业 | 2,330,709.00 | 10.08 | 22.99 |
| 采矿业 | 836,519.00 | 3.62 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,521.00 | 1.78 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,014.00 | 1.45 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,701.00 | 1.04 | 2.36 |
| 建筑业 | 216,154.00 | 0.94 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,720.00 | 0.51 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 98,406.00 | 0.43 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 90,656.00 | 0.39 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,634.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 43.87 | - | 52.04 | 23,113,577.59 |
| 2025-12-31 | 45.29 | - | 10.86 | 23,255,329.28 |
| 2025-09-30 | 61.80 | - | 31.69 | 23,404,796.20 |
| 2025-06-30 | 50.74 | - | 44.46 | 23,362,579.81 |
| 2025-03-31 | 58.63 | - | 35.72 | 24,211,826.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 177 | 1.05 |
| 2025-10-14 | - | 曾鸿 | 212 | 1.06 |
| 2021-09-17 | 2025-10-14 | 盛豪 | 1488 | -8.37 |
| 2015-06-29 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3591 | 14.25 |
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