华泰量化绝对

(001073)

净值:
1.0898
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰量化绝对(001073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.08980.11%
2018-06-111.0886-0.06%
2018-06-081.08930.17%
2018-06-071.08740.16%
2018-06-061.0857-0.06%
2018-06-051.08640.26%
2018-06-041.08360.27%
2018-06-011.08070.10%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 4.9695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5536亿元
最近分红 华泰量化绝对成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 519/3025
最近一月 1.15% 532/3025
最近三月 1.96% 246/3025
最近六月 2.66% 581/3025
最近一年 1.86% 1797/3025
今年以来 2.38% 562/3025
成立以来 8.98% 1441/3025
基金简称 单位净值 日增长率
华泰创新升级2.58402.34%
华泰创新动力1.47002.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化220.181455.391.76-1.56%-6.26%0.35%制造业
002195二三四五214.241531.781.86-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
002385大北农183.471154.031.40-0.65%-6.61%-2.95%制造业
000069华侨城A175.571766.232.14-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601006大秦铁路172.541447.611.75-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2465.6215.87
金融业1562.3910.06
租赁和商务服务业580.153.73
建筑业307.571.98
房地产业281.331.81
其他10339.7566.55
华泰量化绝对(001073)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6098.5538.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0019.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2640.5116.88
其他各项资产3901.2224.94
华泰量化绝对(001073)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今田汉卿6746.63-5.71
现任基金经理:田汉卿