基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9595
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1869 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 271,779.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 261,999.00 | 1.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 1.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 193,635.00 | 0.84 |
| 300502 | 新易盛 | 476.00 | 185,164.00 | 0.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 167,340.00 | 0.73 |
| 000001 | 平安银行 | 13,500.00 | 156,195.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 152,190.00 | 0.66 |
| 600999 | 招商证券 | 8,300.00 | 141,681.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,279,828.14 | 22.96 | 54.88 |
| 金融业 | 2,104,278.00 | 9.15 | 21.87 |
| 采矿业 | 679,128.00 | 2.95 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,913.00 | 1.83 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,476.00 | 1.73 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,607.00 | 1.29 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,200.00 | 0.77 | 1.84 |
| 建筑业 | 118,703.00 | 0.52 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 63,494.00 | 0.28 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 57,760.00 | 0.25 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,501.00 | 0.05 | 0.13 |
| 房地产业 | 11,583.00 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 41.84 | - | 54.15 | 22,997,924.22 |
| 2026-06-30 | 40.67 | - | 35.01 | 23,391,578.97 |
| 2026-03-31 | 43.87 | - | 52.04 | 23,113,577.59 |
| 2025-12-31 | 45.29 | - | 10.86 | 23,255,329.28 |
| 2025-09-30 | 61.80 | - | 31.69 | 23,404,796.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 359 | 1.14 |
| 2025-10-14 | - | 曾鸿 | 394 | 1.15 |
| 2021-09-17 | 2025-10-14 | 盛豪 | 1488 | -8.37 |
| 2015-06-29 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3591 | 14.25 |
微信公众号
证券之星APP
