华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
326,300.80 |
569,629.00 |
-4,304,523.76 |
-1,350,274.90 |
| 本期利润 |
178,610.56 |
-261,998.54 |
-2,834,955.40 |
-1,189,902.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
-0.94 |
-7.05 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-0.96 |
-6.67 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-1,241,240.95 |
-1,711,025.55 |
-2,101,392.68 |
-1,303,661.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,255,329.28 |
23,362,579.81 |
33,410,609.94 |
50,503,340.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
14.08 |
15.18 |
19.35 |
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