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华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074)
华泰柏瑞沪深300指数增强A
(001074)
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累计净值：1.9724
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.9724 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.9718 | 1.21% |
| 2026-06-16 | 1.9482 | 0.05% |
| 2026-06-15 | 1.9473 | 2.64% |
| 2026-06-12 | 1.8973 | 1.44% |
| 2026-06-11 | 1.8703 | -0.37% |
| 2026-06-10 | 1.8773 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 1.8907 | 1.96% |
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基金全称
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华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨 和磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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1.9933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.46%
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最近一月
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4.67%
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最近三月
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8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.45%
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最近两年
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54.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,500.00 | 15,867,150.00 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 9,679,970.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 280,700.00 | 9,184,504.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,875.00 | 8,518,750.00 | 2.03 |
| 603259 | 药明康德 | 62,900.00 | 6,170,490.00 | 1.47 |
| 601138 | 工业富联 | 119,100.00 | 6,128,886.00 | 1.46 |
| 600036 | 招商银行 | 150,829.00 | 5,930,596.28 | 1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 103,228.00 | 5,861,285.84 | 1.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 349,623.00 | 5,800,245.57 | 1.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,700.00 | 5,797,902.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,469,115.06 | 51.55 | 55.04 |
| 金融业 | 86,073,053.36 | 20.50 | 21.89 |
| 采矿业 | 29,063,329.50 | 6.92 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,561,495.17 | 4.90 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,849,065.00 | 2.82 | 3.01 |
| 建筑业 | 8,423,059.00 | 2.01 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,759,169.66 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,215,238.16 | 1.48 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,904,574.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 2,740,769.00 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,548.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.53 | 419,914,288.14 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.60 | 442,702,752.95 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.06 | 423,040,203.05 |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 8.05 | 364,595,043.81 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.27 | 6.39 | 373,815,388.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 和磊 | 217 | 14.09 |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 1418 | 42.84 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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