华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,028,133.78 |
14,556,227.21 |
3,182,888.95 |
-11,918,229.73 |
| 本期利润 |
87,647,797.77 |
12,298,745.56 |
51,449,501.01 |
15,073,327.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.05 |
0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.60 |
3.67 |
13.80 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.66 |
3.92 |
13.40 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
170,404,488.48 |
103,129,857.51 |
96,110,524.41 |
73,091,749.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.44 |
0.39 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
392,270,838.81 |
337,893,459.03 |
345,734,407.35 |
357,513,045.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.44 |
1.39 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.81 |
43.93 |
38.50 |
25.70 |
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