基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝B(001078) |
每万份收益：
0.7055元
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7日年化率：
2.63%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.1580 | 2.46% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.1580 | 2.46% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.0850 | 2.46% |
| 华夏产业升级混合 | 1.0697 | 0.96% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.1580 | 0.78% |
| 华夏新时代混合(QDII) | 0.9641 | 0.75% |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 1.0342 | 0.64% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.9838 | 0.46% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 0.9848 | 0.46% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.0199 | 0.42% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111914035 | 19江苏银行CD035 | 49085.891468 | 4.88 |
| 2 | 111991170 | 19广州银行CD004 | 29703.065709 | 2.95 |
| 3 | 180410 | 18农发10 | 26019.431492 | 2.59 |
| 4 | 111889059 | 18北京农商银行CD093 | 19933.995077 | 1.98 |
| 5 | 111888434 | 18杭州银行CD082 | 19624.596134 | 1.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 444965.86 | 58.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 72718.72 | 9.54 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 242392.94 | 31.81 |
| 其他各项资产 | 1896.52 | 0.25 |
| 合计 | 761974.05 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-10-28 | 至今 | 周飞 | 992 | 本科 | |
| 2014-08-20 | 2016-10-28 | 罗远航 | 800 | 硕士 | |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 硕士 | |
| 2013-01-22 | 2013-05-29 | 李广云 | 127 | 1976 | 硕士 |
| 现任基金经理：周飞 | |||||
