基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝B(001078) |
每万份收益：
0.8208元
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7日年化率：
3.29%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 恒生ETF | 1.4076 | 1.71% |
| 恒生通 | 2.4341 | 1.65% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.4276 | 1.64% |
| 恒生ETF联接C | 1.4279 | 1.64% |
| 华夏恒生通联接C | 1.1888 | 1.63% |
| 华夏恒生通联接A | 1.1910 | 1.63% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2067 | 1.52% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2067 | 1.52% |
| 华夏能源革新股票 | 0.8660 | 1.05% |
| 50AHA | 1.1010 | 1.01% |
| 港股精选 | 0.9748 | 0.92% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111817179 | 18光大银行CD179 | 9779.902762 | 11.73 |
| 2 | 111810145 | 18兴业银行CD145 | 6949.995035 | 8.33 |
| 3 | 180404 | 18农发04 | 5006.56432 | 6 |
| 4 | 041800102 | 18汇金CP002 | 4996.137224 | 5.99 |
| 5 | 011800870 | 18陕煤化SCP007 | 3018.665027 | 3.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 59791.30 | 64.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 28200.00 | 30.27 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4470.39 | 4.80 |
| 其他各项资产 | 714.28 | 0.77 |
| 合计 | 93175.96 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-10-28 | 至今 | 周飞 | 776 | 本科 | |
| 2014-08-20 | 2016-10-28 | 罗远航 | 800 | 硕士 | |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 硕士 | |
| 2013-01-22 | 2013-05-29 | 李广云 | 127 | 1976 | 硕士 |
| 现任基金经理：周飞 | |||||
