华夏现金宝B

(001078)

每万份收益:
1.1257元
7日年化率:
4.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
华夏现金宝B(001078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.12574.17%
2018-05-231.13524.17%
2018-05-221.11234.16%
2018-05-211.08504.16%
2018-05-202.24794.19%
2018-05-181.12284.24%
2018-05-171.12314.26%
2018-05-161.12184.28%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 11.8254亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5668亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104177600217鞍钢CP0015017.6541655.24
217030617进出065002.9256985.23
311181800618华夏银行CD0064994.1811235.22
404180010218汇金CP0024992.0345085.22
511170945317浦发银行CD4534967.235025.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总49002.66840369.56
同业存单35028.05052849.72
国家债券5965.2558078.47
企业短期融资券5015.039947.12
金融债券2994.3221284.25
华夏现金宝B(001078)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券57686.0250.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13400.0011.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41697.4836.66
其他各项资产962.210.85
合计113745.71100
华夏现金宝B(001078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞574本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞