华富恒利债券C
(001087)
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累计净值：1.1459
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1249 | -0.66% |
| 2026-06-25 | 1.1324 | -0.75% |
| 2026-06-24 | 1.1410 | -0.36% |
| 2026-06-23 | 1.1451 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.1502 | 0.13% |
| 2026-06-18 | 1.1487 | -0.85% |
| 2026-06-17 | 1.1586 | -0.73% |
| 2026-06-16 | 1.1671 | 0.21% |
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基金全称
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华富恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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-3.17%
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最近三月
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-3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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13.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,700.00 | 238,089.00 | 2.13 |
| 002154 | 报喜鸟 | 40,200.00 | 176,076.00 | 1.57 |
| 601989 | 中国重工 | 30,200.00 | 166,100.00 | 1.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,600.00 | 147,200.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 91,086.00 | 0.81 |
| 002050 | 三花智控 | 3,800.00 | 90,554.00 | 0.81 |
| 000921 | 海信家电 | 2,300.00 | 81,650.00 | 0.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,800.00 | 76,992.00 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,300.00 | 73,945.00 | 0.66 |
| 600839 | 四川长虹 | 11,800.00 | 69,738.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,845,157.44 | 16.48 | 90.91 |
| 金融业 | 61,440.00 | 0.55 | 3.03 |
| 采矿业 | 57,319.00 | 0.51 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 48,108.00 | 0.43 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,595.00 | 0.16 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.42 | 20.07 | 16,523,189.48 |
| 2025-12-31 | - | 98.21 | 4.69 | 40,662,707.27 |
| 2025-09-30 | - | 95.35 | 11.15 | 97,826,321.78 |
| 2025-06-30 | - | 81.87 | 1.84 | 836,634,624.14 |
| 2025-03-31 | - | 100.92 | 1.05 | 267,270,979.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 何嘉楠 | 74 | -4.35 |
| 2015-08-31 | 2018-09-14 | 胡伟 | 1110 | 3.10 |
| 2015-08-31 | 2026-05-12 | 张惠 | 3907 | 22.63 |
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