华富恒利债券C

(001087)

净值:
1.0390
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒利债券C(001087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.03900.48%
2019-02-121.03400.19%
2019-02-111.03200.49%
2019-02-011.02700.29%
2019-01-311.02400.10%
2019-01-301.0230-0.10%
2019-01-291.02400.00%
2019-01-281.02400.10%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 1.0823亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9819亿元
最近分红 华富恒利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 118/2349
最近一月 2.36% 136/2349
最近三月 1.96% 1052/2349
最近六月 -1.70% 1842/2349
最近一年 -1.14% 1589/2349
今年以来 3.90% 118/2349
成立以来 3.90% 1696/2349
基金简称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合0.83132.25%
华富价值1.00312.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002683宏大爆破65.19588.011.58-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
000933神火股份60.38440.171.1813.78%-3.23%-29.82%制造业
600019宝钢股份46.39311.280.84-4.90%-0.39%22.78%制造业
600048保利地产39.46393.421.06-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600418江淮汽车34.97368.930.993.52%-5.72%-5.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业865.464.37
信息传输、软件和信息技术服务业660.923.33
房地产业461.002.33
金融业271.961.37
建筑业189.680.96
其他17365.1387.64
华富恒利债券C(001087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2652.9810.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20984.7186.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.550.58
其他各项资产407.641.69
华富恒利债券C(001087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-31至今张惠6112.803.77
2015-08-31至今胡伟6112.803.77
现任基金经理:张惠