华富恒利债券C(001087)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒利债券C(001087)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,612,673.41	11,399,071.55	667,057.85	106,572.85
利息合计	397,222.94	356,686.38	48,877.81	1,423.76
其中：存款利息收入	61,092.11	40,062.83	8,498.01	1,346.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,130.83	316,623.55	40,379.80	76.99
投资收益合计	22,981,727.99	7,678,668.84	760,778.57	258,341.38
其中：股票投资收益	-	-	-229,297.94	-27,833.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,981,727.99	7,678,668.84	937,516.22	254,272.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	52,560.29	31,902.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,919.82	3,362,154.68	-145,653.04	-153,595.78
其他收入	6,802.66	1,561.65	3,054.51	403.49
费用	2,488,536.35	1,672,660.39	216,018.43	86,253.72
管理人报酬	1,310,023.19	830,899.87	104,520.78	34,964.16
基金托管费	436,674.33	276,966.64	34,840.31	11,654.71
销售服务费	569,348.33	480,744.28	29,671.17	2,315.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,027.91	20,565.36	14,853.39	7,288.89
其中：卖出回购金融资产支出	48,027.91	20,565.36	14,853.39	7,288.89
其他费用	107,076.51	53,436.41	31,777.67	29,938.55
利润总额	21,124,137.06	9,726,411.16	451,039.42	20,319.13

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