银华惠添益货币

(001101)

每万份收益:
0.6567元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
银华惠添益货币(001101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.65672.72%
2018-12-120.64962.71%
2018-12-110.64312.70%
2018-12-101.30812.69%
2018-12-090.62782.33%
2018-12-080.62772.30%
2018-12-070.62692.26%
2018-12-060.64532.27%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬 刘谢冰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6005亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1242亿元
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.89633.34%
恒生中企0.94891.55%
银华央企0.99301.41%
中证800B0.37401.36%
银华战略0.99201.33%
银华智能汽车量化优选股票A0.65761.15%
银华智能汽车量化优选股票C0.65631.14%
银华锐进0.49301.02%
银华瑞泰灵活配置混合0.83520.99%
银华300B0.51800.97%
银华大数据0.73800.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181212318北京银行CD1231991.02190217.71
211189263618南京银行CD0321990.60709117.71
318020118国开011002.298048.92
401180171718苏州国际SCP0081001.4870668.91
501180174918中电投SCP0251001.1491258.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4969.8277144.21
银华惠添益货币(001101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9972.3179.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2147.0317.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.350.37
其他各项资产372.532.97
合计12538.22100
银华惠添益货币(001101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平654硕士
2016-07-21至今哈默876本科
现任基金经理:李晓彬 刘谢冰