银华惠添益货币

(001101)

每万份收益:
0.6928元
7日年化率:
7.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
银华惠添益货币(001101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.69287.29%
2018-08-138.94347.32%
2018-08-120.77594.96%
2018-08-110.77585.02%
2018-08-100.77255.08%
2018-08-090.75126.73%
2018-08-080.78327.73%
2018-08-070.74737.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181711718光大银行CD1171984.93463111.23
211189891618徽商银行CD0871982.11547811.22
311178535617广州农村商业银行CD1681980.2606811.21
413021313国开131001.6742765.67
518020118国开011002.0407775.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2003.71505311.34
银华惠添益货币(001101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13941.1568.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2765.0413.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2015.249.92
其他各项资产1598.967.87
合计20320.39100
银华惠添益货币(001101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平533硕士
2016-07-21至今哈默755本科
现任基金经理:洪利平 李晓彬 刘谢冰