银华惠添益货币

(001101)

每万份收益:
0.5566元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
银华惠添益货币(001101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.55662.69%
2018-10-180.53362.68%
2018-10-170.51752.76%
2018-10-161.90052.76%
2018-10-150.51012.40%
2018-10-140.53732.56%
2018-10-130.53732.57%
2018-10-120.53422.58%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬 刘谢冰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6005亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7670亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.336012.75%
银华锐进0.45009.76%
银华300B0.54408.80%
中证90B0.64406.98%
转债B级0.73604.84%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式0.94724.71%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.77214.21%
银华内需1.03704.12%
银华中国梦300.83003.75%
资源B级0.77803.73%
消费B0.67803.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181711718光大银行CD1171984.93463111.23
211189891618徽商银行CD0871982.11547811.22
311178535617广州农村商业银行CD1681980.2606811.21
413021313国开131001.6742765.67
518020118国开011002.0407775.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7435.4486242.08
金融债券2003.71505311.34
银华惠添益货币(001101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13941.1568.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2765.0413.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2015.249.92
其他各项资产1598.967.87
合计20320.39100
银华惠添益货币(001101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平600硕士
2016-07-21至今哈默822本科
现任基金经理:李晓彬 刘谢冰