银华惠添益货币A(001101)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华惠添益货币A(001101)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,845,171.34	31,582,017.57	-	35,015,750.00
存出保证金	23,613.83	-	-	18,957.58
交易性金融资产	29,016,001,500.90	24,944,182,312.75	26,332,243,770.72	13,370,620,655.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,016,001,500.90	24,944,182,312.75	26,332,243,770.72	13,370,620,655.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,932,703,593.05	17,165,334,929.79	10,384,450,646.90	12,102,176,700.81
应收证券清算款	324,067.71	847,046,750.41	640,225,118.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,276,782.07	3,938,193.87	19,591,634.09	21,841,871.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,505,049,185.33	67,591,269,527.53	54,283,766,210.47	34,880,950,440.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,223,291,237.95	8,336,799,437.16	4,956,243,563.40	2,015,359,028.96
应付证券清算款	-	3,000,000,000.00	-	400,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,726,059.68	13,691,747.44	12,300,880.83	8,275,731.22
应付托管费	2,621,009.96	2,281,957.93	2,050,146.83	1,379,288.52
应付销售服务费	12,124,317.67	10,261,005.49	9,033,328.47	5,319,566.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	75,562.46	-	19,738.17	12,946.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,520,038.84	2,118,631.94	2,368,731.40	4,101,079.99
其他负债	830,228.17	742,704.16	976,470.46	630,374.18
负债合计	6,257,188,454.73	11,365,895,484.12	4,982,992,859.56	2,435,078,015.58
所有者权益
实收基金	60,247,860,730.60	56,225,374,043.41	49,300,773,350.91	32,445,872,425.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	60,247,860,730.60	56,225,374,043.41	49,300,773,350.91	32,445,872,425.24
负债及所有者权益总计	66,505,049,185.33	67,591,269,527.53	54,283,766,210.47	34,880,950,440.82

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