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中欧瑾泉A

(001110)

净值:
1.7186
日增长率:
0.42%
累计净值:1.7186 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泉A(001110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.71860.42%
2020-05-291.71140.12%
2020-05-271.7091-0.20%
2020-05-261.71250.03%
2020-05-251.71200.07%
2020-05-221.7108-0.29%
2020-05-211.71570.02%
2020-05-201.7154-0.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 272/3145
最近一月 0.39% 1627/3145
最近三月 1.59% 2497/3145
最近六月 3.21% 2339/3145
最近一年 8.58% 2125/3145
今年以来 7.91% 2395/3145
成立以来 61.75% 602/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行122.50643.130.77金融业
600028中国石化89.50530.740.63采矿业
601985中国核电60.00468.600.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
601006大秦铁路54.29455.510.54交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油52.50403.730.48采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2991.844.62
金融业2837.324.38
科学研究和技术服务业859.661.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业756.651.17
文化、体育和娱乐业719.981.11
其他56588.2687.39
中欧瑾泉A(001110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8698.9911.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66739.8286.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计868.921.12
其他各项资产1293.371.67
中欧瑾泉A(001110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今张跃鹏4775.276.39
2015-06-18至今孙甜68531.14-17.37
2015-05-252016-06-17吴启权38927.05-21.35
2015-03-162016-04-22葛兰40332.602.19
现任基金经理:余罗畅 张跃鹏
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