中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,492,963.90	41,929,881.09	167,299,366.17	10,126,858.60
利息合计	69,050.38	43,237.68	558,229.89	53,532.41
其中：存款利息收入	43,597.33	20,519.20	186,481.00	46,002.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,453.05	22,718.48	371,748.89	7,529.72
投资收益合计	182,407,774.06	90,586,095.19	79,247,447.95	46,673,457.06
其中：股票投资收益	156,638,846.04	77,516,277.84	49,065,955.88	33,864,712.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,203.60	248,220.16	882,000.03	232,676.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,351,724.42	12,821,597.19	29,299,492.04	12,576,068.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,032,660.17	-49,271,291.61	86,586,556.80	-37,198,874.22
其他收入	1,048,799.63	571,839.83	907,131.53	598,743.35
费用	6,685,431.92	3,974,555.01	7,468,997.28	1,986,171.35
管理人报酬	5,111,609.20	3,051,776.26	5,707,216.51	1,474,844.23
基金托管费	1,277,902.33	762,944.08	1,426,804.10	368,711.03
销售服务费	20,097.64	11,846.93	44,002.41	16,256.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,172.58	39,901.84	73,728.23	25,307.25
其中：卖出回购金融资产支出	59,172.58	39,901.84	73,728.23	25,307.25
其他费用	216,649.75	108,085.52	217,240.28	101,052.12
利润总额	95,807,531.98	37,955,326.08	159,830,368.89	8,140,687.25

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