广发聚安混合A
(001115)
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累计净值：1.8800
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 1.4660 | 0.14% |
| 2026-01-27 | 1.4640 | 0.07% |
| 2026-01-26 | 1.4630 | 0.14% |
| 2026-01-23 | 1.4610 | -0.07% |
| 2026-01-22 | 1.4620 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 1.4620 | 0.07% |
| 2026-01-20 | 1.4610 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 1.4610 | -0.07% |
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基金全称
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广发聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郎振东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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12.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 471,800.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 403,299.00 | 0.81 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 393,327.00 | 0.79 |
| 002371 | 北方华创 | 675.00 | 309,879.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 360.00 | 219,600.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 171,930.00 | 0.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,700.00 | 156,512.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 420.00 | 154,249.20 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,014,969.25 | 4.07 | 42.32 |
| 金融业 | 1,098,774.00 | 2.22 | 23.08 |
| 采矿业 | 701,231.00 | 1.42 | 14.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619,009.00 | 1.25 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,260.00 | 0.22 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 72,170.00 | 0.15 | 1.52 |
| 建筑业 | 68,713.00 | 0.14 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,940.00 | 0.10 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 27,450.00 | 0.06 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.62 | 85.71 | 4.61 | 49,488,239.96 |
| 2025-09-30 | 8.75 | 81.78 | 10.36 | 54,681,483.79 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 76.86 | 16.87 | 60,187,943.85 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.75 | 6.51 | 65,105,972.19 |
| 2024-12-31 | 5.39 | 108.60 | 1.36 | 71,777,942.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-13 | - | 郎振东 | 1723 | 8.35 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 11.29 |
| 2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 13.27 |
| 2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 92.66 |
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