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广发聚安A

(001115)

净值:
1.3460
日增长率:
0.07%
累计净值:1.7600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚安A(001115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.34600.07%
2021-01-211.34500.15%
2021-01-201.34300.15%
2021-01-191.3410-0.30%
2021-01-181.34500.45%
2021-01-151.33900.00%
2021-01-141.3390-0.22%
2021-01-131.34200.15%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2556亿元
最近分红 广发聚安A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 3506/4528
最近一月 2.20% 3650/4528
最近三月 3.14% 3537/4528
最近六月 5.10% 3156/4528
最近一年 17.64% 2502/4528
今年以来 1.36% 3682/4528
成立以来 90.51% 1430/4528
基金简称 单位净值 日增长率
广发价值领先混合1.30294.29%
广发睿选三年持有期混合1.06764.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601117中国化学100.00587.000.48建筑业
002027分众传媒80.00645.600.61租赁和商务服务业
002027分众传媒60.00592.200.48租赁和商务服务业
002928华夏航空50.00632.500.52交通运输、仓储和邮政业
002080中材科技40.00799.600.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11657.099.51
金融业1291.041.05
租赁和商务服务业1157.100.94
房地产业1049.500.86
批发和零售业990.460.81
其他106445.4686.83
广发聚安A(001115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19514.0015.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94428.8375.77
资产支持证券8007.606.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计250.380.20
其他各项资产2429.151.95
广发聚安A(001115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭昌杰 谢军
  • 基金公告
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