基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚安A(001115) |
净值：
1.3410
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.7550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.15% | 803/7433 |
| 最近一月 | -0.30% | 1123/7433 |
| 最近三月 | 1.44% | 2820/7433 |
| 最近六月 | -2.83% | 3370/7433 |
| 最近一年 | -1.11% | 2677/7433 |
| 今年以来 | 1.52% | 3581/7433 |
| 成立以来 | 90.13% | 1096/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3251.00 | 14.65 |
| 金融业 | 424.63 | 1.91 |
| 采矿业 | 358.33 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 145.40 | 0.66 |
| 房地产业 | 138.74 | 0.63 | 其他 | 17871.47 | 80.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4667.49 | 18.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19535.11 | 78.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 617.38 | 2.49 |
| 其他各项资产 | 7.05 | 0.03 |
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