广发聚安混合A(001115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚安混合A(001115)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,445,795.11	855,340.77	8,226,636.30	3,411,007.20
利息合计	25,101.83	8,475.04	12,620.95	8,154.83
其中：存款利息收入	23,747.96	8,475.04	12,620.95	8,154.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,353.87	-	-	-
投资收益合计	2,773,153.35	1,547,892.51	4,519,901.39	1,950,478.80
其中：股票投资收益	315,323.34	24,441.25	807,312.35	42,162.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,374,147.35	1,488,656.75	3,263,080.12	1,733,151.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,682.66	34,794.51	449,508.92	175,165.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-358,828.04	-701,850.93	3,693,009.14	1,451,790.66
其他收入	6,367.97	824.15	1,104.82	582.91
费用	866,626.07	469,128.28	1,506,385.02	831,212.33
管理人报酬	481,422.24	260,952.57	725,803.15	398,872.60
基金托管费	120,355.57	65,238.17	181,450.78	99,718.09
销售服务费	77,812.59	41,565.42	106,541.59	56,631.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,841.75	27,984.88	337,894.38	174,425.95
其中：卖出回购金融资产支出	36,841.75	27,984.88	337,894.38	174,425.95
其他费用	148,534.19	72,254.76	149,769.20	97,844.36
利润总额	1,579,169.04	386,212.49	6,720,251.28	2,579,794.87

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