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广发聚安C

(001116)

净值:
1.3060
日增长率:
0.38%
累计净值:1.5560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚安C(001116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30600.38%
2023-02-101.3010-0.23%
2023-02-031.3040-0.23%
2023-01-201.30600.15%
2023-01-131.30000.23%
2023-01-121.29700.00%
2023-01-111.2970-0.08%
2023-01-101.29800.08%
基金公司 广发基金 基金经理 郎振东 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 0.0394亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2197亿元
最近分红 广发聚安C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 948/7433
最近一月 -0.38% 1242/7433
最近三月 1.32% 2982/7433
最近六月 -3.06% 3449/7433
最近一年 -1.51% 2820/7433
今年以来 1.40% 3723/7433
成立以来 62.32% 1525/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰国际150.00513.000.60制造业
601117中国化学100.00587.000.48建筑业
601117中国化学100.00699.000.52建筑业
600905三峡能源90.78514.700.40电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.990.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3251.0014.65
金融业424.631.91
采矿业358.331.61
科学研究和技术服务业145.400.66
房地产业138.740.63
其他17871.4780.54
广发聚安C(001116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4667.4918.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19535.1178.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计617.382.49
其他各项资产7.050.03
广发聚安C(001116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郎振东 谢军
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