融通通泰保本C

(001124)

净值:
1.0100
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.2530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通通泰保本C(001124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0100-0.20%
2018-06-141.0120-0.20%
2018-06-131.01400.00%
2018-06-121.01400.40%
2018-06-111.01000.10%
2018-06-081.00900.20%
2018-06-071.0070-1.76%
2018-06-061.02500.10%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2865亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8286亿元
最近分红 融通通泰保本C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 407/3027
最近一月 -1.37% 1301/3027
最近三月 -0.79% 1015/3027
最近六月 0.80% 950/3027
最近一年 2.02% 1622/3027
今年以来 0.50% 945/3027
成立以来 8.27% 1446/3027
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源31.00173.600.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
300498温氏股份18.00421.920.37-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002415海康威视12.23394.870.35-3.57%-3.98%19.06%制造业
000776广发证券12.00207.000.18-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行11.00212.300.19-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8074.397.46
金融业766.480.71
信息传输、软件和信息技术服务业589.850.54
卫生和社会工作589.700.54
租赁和商务服务业565.070.52
其他97761.2890.23
融通通泰保本C(001124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12919.3610.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券114086.9088.27
资产支持证券80.600.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.210.07
其他各项资产2062.091.60
融通通泰保本C(001124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今王超355-0.787.10
2015-03-17至今余志勇7785.828.08
2015-03-052015-06-23韩海平1102.8543.74
现任基金经理:王超 余志勇