融通通泰保本C

(001124)

净值:
0.9990
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通通泰保本C(001124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.99900.10%
2019-01-170.99800.00%
2019-01-160.99800.00%
2019-01-150.99800.10%
2019-01-140.9970-0.10%
2019-01-110.99800.10%
2019-01-100.99700.00%
2019-01-090.99700.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超 余志勇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2865亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5575亿元
最近分红 融通通泰保本C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2319/2944
最近一月 0.30% 1962/2944
最近三月 0.81% 2126/2944
最近六月 -1.28% 818/2944
最近一年 -1.38% 576/2944
今年以来 0.40% 2473/2944
成立以来 7.09% 1205/2944
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业0.90003.09%
军工股B0.46102.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000166申万宏源31.00173.600.15-1.02%-3.32%4.48%金融业
300498温氏股份18.00421.920.37-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002415海康威视12.23394.870.35-3.57%-3.98%19.06%制造业
000776广发证券12.00207.000.18-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行11.00212.300.19-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9413.338.92
租赁和商务服务业837.310.79
金融业792.220.75
批发和零售业577.860.55
信息传输、软件和信息技术服务业551.310.52
其他93396.3288.47
融通通泰保本C(001124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13914.7112.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97210.0585.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1054.770.93
其他各项资产1753.171.54
融通通泰保本C(001124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-13至今王超355-0.787.10
2015-03-17至今余志勇7785.828.08
2015-03-052015-06-23韩海平1102.8543.74
现任基金经理:王超 余志勇