融通增强收益债券C(001124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通增强收益债券C(001124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,777,821.35	53,369,665.29	226,492,821.93	134,463,475.74
利息合计	486,953.14	253,193.32	972,857.88	596,444.31
其中：存款利息收入	120,165.88	75,270.76	221,705.45	109,648.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,787.26	177,922.56	751,152.43	486,796.28
投资收益合计	152,609,572.03	96,954,066.23	181,695,574.13	48,568,547.72
其中：股票投资收益	52,576,137.48	12,761,641.99	-48,500,189.48	-73,745,065.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,133,929.27	80,985,457.59	206,621,764.57	111,653,309.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,899,505.28	3,206,966.65	23,573,999.04	10,660,303.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,663,200.24	-44,072,939.51	42,856,232.45	84,798,375.83
其他收入	344,496.42	235,345.25	968,157.47	500,107.88
费用	23,913,478.16	13,236,464.63	62,382,146.24	34,097,157.25
管理人报酬	15,310,465.27	8,416,902.88	30,805,651.83	15,934,062.10
基金托管费	4,374,418.48	2,404,829.32	8,801,614.77	4,552,589.19
销售服务费	738,559.88	380,391.76	1,047,981.08	491,696.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,254,045.05	1,916,660.29	21,491,147.55	12,964,905.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,254,045.05	1,916,660.29	21,491,147.55	12,964,905.60
其他费用	234,280.92	117,680.37	235,750.25	153,904.09
利润总额	91,864,343.19	40,133,200.66	164,110,675.69	100,366,318.49

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