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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：0.9885
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 0.9885 | 0.82% |
| 2026-01-05 | 0.9805 | 1.28% |
| 2025-12-31 | 0.9681 | -0.14% |
| 2025-12-30 | 0.9695 | -0.05% |
| 2025-12-29 | 0.9700 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 0.9721 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 0.9703 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 0.9658 | 0.10% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.96%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.74%
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最近两年
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47.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 43,400.00 | 861,490.00 | 1.26 |
| 601601 | 中国太保 | 24,200.00 | 849,904.00 | 1.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,000.00 | 787,500.00 | 1.15 |
| 601577 | 长沙银行 | 89,100.00 | 786,753.00 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 1.06 |
| 601390 | 中国中铁 | 122,400.00 | 674,424.00 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,700.00 | 673,816.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 661,206.00 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 16,300.00 | 658,683.00 | 0.97 |
| 601985 | 中国核电 | 74,700.00 | 650,637.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,748,856.08 | 14.29 | 48.97 |
| 金融业 | 5,002,431.00 | 7.34 | 25.13 |
| 采矿业 | 1,641,541.00 | 2.41 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070,112.00 | 1.57 | 5.38 |
| 建筑业 | 1,007,419.00 | 1.48 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,759.00 | 1.28 | 4.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,100.00 | 0.44 | 1.52 |
| 房地产业 | 155,628.00 | 0.23 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,432.00 | 0.16 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1045 | 28.88 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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