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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：1.1692
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1692 | 1.28% |
| 2026-06-26 | 1.1544 | -2.38% |
| 2026-06-25 | 1.1825 | 1.22% |
| 2026-06-24 | 1.1683 | 3.09% |
| 2026-06-23 | 1.1333 | -1.69% |
| 2026-06-22 | 1.1528 | 1.15% |
| 2026-06-18 | 1.1397 | 2.00% |
| 2026-06-17 | 1.1174 | 1.10% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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14.11%
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最近三月
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31.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.39%
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最近两年
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108.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 14,000.00 | 1,180,200.00 | 2.68 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,800.00 | 1,146,080.00 | 2.60 |
| 300590 | 移为通信 | 98,200.00 | 1,121,444.00 | 2.54 |
| 300620 | 光库科技 | 6,199.00 | 1,103,607.97 | 2.50 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10,000.00 | 1,016,000.00 | 2.31 |
| 300224 | 正海磁材 | 70,800.00 | 997,572.00 | 2.26 |
| 600206 | 有研新材 | 48,600.00 | 995,328.00 | 2.26 |
| 688066 | 航天宏图 | 50,148.00 | 985,909.68 | 2.24 |
| 688225 | 亚信安全 | 59,399.00 | 981,865.47 | 2.23 |
| 000758 | 中色股份 | 135,400.00 | 886,870.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,434,812.55 | 50.90 | 74.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,529.87 | 6.10 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,073,664.00 | 4.70 | 6.88 |
| 采矿业 | 2,057,958.00 | 4.67 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 887,260.00 | 2.01 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.39 | - | 40.99 | 44,073,638.39 |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1219 | 52.44 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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