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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：0.8563
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.8563 | -3.48% |
| 2026-03-20 | 0.8872 | -1.48% |
| 2026-03-19 | 0.9005 | -1.87% |
| 2026-03-18 | 0.9177 | 0.64% |
| 2026-03-17 | 0.9119 | -1.27% |
| 2026-03-16 | 0.9236 | -0.30% |
| 2026-03-13 | 0.9264 | -0.94% |
| 2026-03-12 | 0.9352 | -0.48% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.29%
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最近一月
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-9.75%
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最近三月
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-11.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.78%
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最近两年
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52.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 27,200.00 | 1,139,952.00 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 14,100.00 | 964,440.00 | 1.82 |
| 000408 | 藏格矿业 | 10,800.00 | 911,520.00 | 1.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 136,800.00 | 883,728.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 1.56 |
| 600036 | 招商银行 | 18,100.00 | 762,010.00 | 1.43 |
| 002850 | 科达利 | 4,700.00 | 741,942.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 714,840.00 | 1.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 67,700.00 | 704,080.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,533,625.14 | 40.55 | 63.19 |
| 金融业 | 6,292,031.00 | 11.85 | 18.46 |
| 采矿业 | 2,321,618.00 | 4.37 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,933,925.42 | 3.64 | 5.67 |
| 建筑业 | 751,790.00 | 1.42 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,168.00 | 1.09 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,804.00 | 0.86 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,378.00 | 0.39 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.17 | - | 36.30 | 53,103,072.86 |
| 2025-09-30 | 29.19 | 35.38 | 46.66 | 68,199,386.24 |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1121 | 11.64 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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