益民品质升级混合A(001135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,190,344.61 |
13,242,914.79 |
-2,374,484.38 |
-3,525,498.41 |
| 本期利润 |
17,336,238.44 |
11,962,202.42 |
625,207.07 |
-6,630,793.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.21 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.24 |
26.30 |
1.52 |
-16.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.64 |
31.53 |
-0.79 |
-16.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,515,705.35 |
-7,430,218.39 |
-20,454,652.66 |
-31,493,643.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
46,030,482.40 |
51,666,631.04 |
40,554,616.58 |
40,179,389.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.87 |
0.66 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.19 |
-12.57 |
-33.53 |
-43.94 |
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