工银总回报

(001140)

净值:
0.9600
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.9600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银总回报(001140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9600-0.52%
2019-06-050.96500.00%
2019-05-310.9770-0.10%
2019-05-300.9780-0.41%
2019-05-290.98200.00%
2019-05-280.98200.82%
2019-05-270.97400.72%
2019-05-240.96700.21%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 83.1928亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3475亿元
最近分红 工银总回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 1489/3045
最近一月 -0.20% 1283/3045
最近三月 2.20% 243/3045
最近六月 15.23% 640/3045
最近一年 3.61% 650/3045
今年以来 18.16% 696/3045
成立以来 -2.40% 2319/3045
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银科技创新3年封闭混合1.00340.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行950.0218335.369.64-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团700.0011417.006.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002531天顺风能659.984388.862.311.13%-1.88%-7.97%制造业
300285国瓷材料627.6712365.166.502.10%7.86%10.60%制造业
600266北京城建500.007270.003.82-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13462.5116.13
制造业6627.737.94
房地产业6227.007.46
信息传输、软件和信息技术服务业1764.372.11
农、林、牧、渔业843.001.01
其他54551.8965.35
工银总回报(001140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29944.4635.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13586.0416.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3214.303.84
其他各项资产36991.6644.18
工银总回报(001140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今杜海涛747-8.20-4.93
2015-04-17至今鄢耀747-8.20-4.93
现任基金经理:鄢耀