大成互联网

(001144)

净值:
1.0180
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
大成互联网(001144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0180-0.29%
2020-03-311.02100.59%
2020-03-301.0150-2.50%
2020-03-271.0410-0.19%
2020-03-261.04300.00%
2020-03-241.01502.42%
2020-03-230.9910-3.22%
2020-03-201.02401.59%
基金公司 大成基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 34.7327亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6367亿元
最近分红 大成互联网成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 1838/3145
最近一月 1.97% 506/3145
最近三月 8.97% 892/3145
最近六月 12.46% 944/3145
最近一年 29.13% 763/3145
今年以来 32.79% 922/3145
成立以来 -2.38% 2762/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002050三花智控539.708807.906.04制造业
300144宋城演艺539.5211259.767.72文化、体育和娱乐业
002044美年健康347.685910.594.05卫生和社会工作
002434万里扬295.454703.593.22制造业
300072三聚环保294.8110922.707.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44802.4244.43
文化、体育和娱乐业9652.049.57
信息传输、软件和信息技术服务业6018.455.97
房地产业5051.795.01
租赁和商务服务业4785.374.75
其他30521.8130.27
大成互联网(001144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94943.5988.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50.040.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11508.7710.77
其他各项资产388.940.36
大成互联网(001144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-21至今李博743-21.63-5.68
现任基金经理:李博