大成互联网思维混合A(001144)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成互联网思维混合A(001144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-7,058,567.09	-174,030,677.37	293,533,557.63	-41,546,648.33
利息合计	719,735.06	611,007.42	1,350,662.65	842,988.81
其中：存款利息收入	565,731.08	457,003.44	1,350,662.65	842,988.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,003.98	154,003.98	-	-
投资收益合计	259,597,295.30	152,703,390.07	-4,027,718.39	-2,322,490.35
其中：股票投资收益	255,862,738.04	149,806,632.26	-45,465,879.03	-24,055,865.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	164,321.73	124,761.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,734,557.26	2,896,757.81	41,273,838.91	21,608,613.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-269,209,980.94	-328,646,808.77	291,180,487.35	-40,783,108.35
其他收入	1,834,383.49	1,301,733.91	5,030,126.02	715,961.56
费用	19,118,501.96	14,788,193.42	41,494,587.82	20,155,329.27
管理人报酬	15,276,277.28	11,843,506.40	30,768,952.56	14,708,372.43
基金托管费	2,546,046.19	1,973,917.73	5,128,158.76	2,451,395.39
销售服务费	1,057,103.57	843,150.27	5,335,085.00	2,854,891.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,074.92	127,619.02	262,391.50	140,669.98
利润总额	-26,177,069.05	-188,818,870.79	252,038,969.81	-61,701,977.60

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