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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)
中欧瑾源灵活配置混合A
(001146)
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累计净值：1.7984
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7984 | -1.52% |
| 2025-11-13 | 1.8262 | 1.16% |
| 2025-11-12 | 1.8053 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.8075 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.8235 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.8175 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.8228 | 1.40% |
| 2025-11-05 | 1.7976 | 0.20% |
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基金全称
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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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10.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.70%
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最近两年
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13.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,600.00 | 10,693,200.00 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,241,536.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 108,100.00 | 5,957,391.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 124,300.00 | 5,022,963.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,300.00 | 4,866,432.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 3,657,700.00 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 49,400.00 | 3,589,404.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 127,000.00 | 3,444,240.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 122,900.00 | 3,349,025.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,448,989.97 | 54.17 | 57.12 |
| 金融业 | 51,044,083.00 | 19.83 | 20.91 |
| 采矿业 | 12,993,023.00 | 5.05 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,903,196.00 | 4.62 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,089,995.00 | 2.75 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,011,942.00 | 2.72 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,934,559.00 | 1.53 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,461,187.34 | 1.34 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,453,135.00 | 0.95 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,032,262.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,646,954.00 | 0.64 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 579,980.00 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 544,068.39 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | 5.60 | 0.20 | 257,426,645.15 |
| 2025-06-30 | 96.49 | 4.97 | 0.71 | 264,749,709.36 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 5.78 | 0.36 | 315,378,039.08 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 5.42 | 2.99 | 279,701,100.96 |
| 2024-09-30 | 20.24 | 37.60 | 4.36 | 51,140,485.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 737 | 14.49 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1188 | 9.55 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.52 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.53 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 9.08 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 42.36 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 7.58 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 7.84 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 5.20 |
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