中欧瑾源灵活配置混合A(001146)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
291,729.21 |
51,994.65 |
286,559.88 |
21,062.34 |
| 本期利润 |
347,509.30 |
129,108.87 |
-37,750.13 |
-374,681.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
1.58 |
-0.15 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.16 |
1.40 |
-2.69 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
469,234.20 |
337,352.66 |
6,879,077.36 |
6,713,345.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.35 |
0.33 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,234,491.88 |
1,497,627.59 |
31,319,882.50 |
31,471,159.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.53 |
1.51 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.13 |
53.28 |
51.17 |
49.60 |
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