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中欧瑾源C

(001147)

净值:
1.2781
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾源C(001147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.35060.04%
2020-08-121.3500-0.12%
2020-08-111.3516-0.07%
2020-08-101.35250.16%
2020-08-071.3503-0.34%
2020-08-061.3549-0.10%
2020-08-051.35620.02%
2020-08-041.3559-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1972/3646
最近一月 0.84% 2206/3646
最近三月 2.45% 2217/3646
最近六月 4.64% 2261/3646
最近一年 9.86% 2391/3646
今年以来 3.64% 2267/3646
成立以来 27.68% 1757/3646
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A1.97901.31%
中欧医疗创新股票C1.95991.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化75.00444.751.52采矿业
600348阳泉煤业68.60465.111.59采矿业
601857中国石油52.50403.731.38采矿业
600406国电南瑞28.26498.791.71信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行23.50561.891.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4991.989.27
金融业1636.933.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业1137.832.11
交通运输、仓储和邮政业559.331.04
文化、体育和娱乐业326.650.61
其他45191.2783.93
中欧瑾源C(001147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8671.9012.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58106.6684.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1178.871.71
其他各项资产1129.271.63
中欧瑾源C(001147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今孙倩倩3131.273.53
2016-01-12至今张跃鹏4772.666.39
2015-06-182016-07-01孙甜3790.88-18.91
2015-05-252016-06-17吴启权3890.88-21.35
2015-03-312016-04-22葛兰3882.40-5.03
现任基金经理:余罗畅 张跃鹏
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