中欧瑾源C

(001147)

净值:
1.1607
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾源C(001147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1607-0.06%
2019-06-051.1614-0.01%
2019-05-311.16220.02%
2019-05-301.1620-0.02%
2019-05-291.1622-0.03%
2019-05-281.16250.10%
2019-05-271.1613-0.01%
2019-05-241.16140.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 31.2912亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0928亿元
最近分红 中欧瑾源C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 361/3059
最近一月 0.77% 2497/3059
最近三月 0.61% 876/3059
最近六月 3.98% 2249/3059
最近一年 4.41% 1238/3059
今年以来 4.70% 2250/3059
成立以来 17.16% 1202/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.36201.04%
中欧成长1.13861.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化75.00444.751.52-2.27%0.67%1.21%采矿业
600348阳泉煤业68.60465.111.593.84%3.84%29.51%采矿业
601857中国石油52.50403.731.380.25%-1.70%3.57%采矿业
600406国电南瑞28.26498.791.71-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行23.50561.891.92-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业647.812.09
信息传输、软件和信息技术服务业627.552.03
交通运输、仓储和邮政业245.010.79
建筑业202.640.66
文化、体育和娱乐业96.600.31
其他29126.1894.12
中欧瑾源C(001147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1819.615.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28324.8891.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180.000.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109.100.35
其他各项资产548.401.77
中欧瑾源C(001147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今孙倩倩3131.273.53
2016-01-12至今张跃鹏4772.666.39
2015-06-182016-07-01孙甜3790.88-18.91
2015-05-252016-06-17吴启权3890.88-21.35
2015-03-312016-04-22葛兰3882.40-5.03
现任基金经理:王家柱 张跃鹏