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中欧瑾源灵活配置混合C(001147)
中欧瑾源灵活配置混合C
(001147)
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累计净值：1.6072
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6072 | -0.75% |
| 2026-09-24 | 1.6193 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 1.6287 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 1.6360 | -0.41% |
| 2026-09-21 | 1.6427 | 1.60% |
| 2026-09-18 | 1.6168 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.6072 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.6084 | 0.22% |
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基金全称
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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.6349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-2.68%
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最近三月
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7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.55%
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最近两年
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13.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600320 | 振华重工 | 609,400.00 | 2,516,822.00 | 2.64 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,249,100.00 | 2,423,254.00 | 2.54 |
| 600623 | 华谊集团 | 291,200.00 | 2,349,984.00 | 2.46 |
| 000703 | 恒逸石化 | 170,900.00 | 2,319,113.00 | 2.43 |
| 603288 | 海天味业 | 66,100.00 | 2,191,876.00 | 2.30 |
| 600717 | 天津港 | 487,700.00 | 1,897,153.00 | 1.99 |
| 002233 | 塔牌集团 | 258,900.00 | 1,804,533.00 | 1.89 |
| 600037 | 歌华有线 | 281,200.00 | 1,763,124.00 | 1.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | 163,100.00 | 1,753,325.00 | 1.84 |
| 600395 | 盘江股份 | 381,800.00 | 1,741,008.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,025,464.59 | 61.81 | 68.50 |
| 采矿业 | 7,541,045.32 | 7.90 | 8.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,484,297.98 | 5.74 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,607,206.00 | 4.82 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,250,887.00 | 3.40 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,761,927.00 | 2.89 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,598,154.00 | 2.72 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 526,838.00 | 0.55 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 367,275.00 | 0.38 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,218.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.23 | 8.65 | 1.33 | 95,493,999.70 |
| 2026-03-31 | 88.70 | 6.84 | 15.26 | 125,822,017.82 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 6.46 | 2.76 | 195,296,580.52 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 5.60 | 0.20 | 257,426,645.15 |
| 2025-06-30 | 96.49 | 4.97 | 0.71 | 264,749,709.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 1055 | 9.94 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1506 | 5.18 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.49 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.50 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 8.48 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 35.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 0.78 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 1.08 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 2.50 |
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