中欧瑾源灵活配置混合C(001147)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧瑾源灵活配置混合C(001147)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,741,778.04	7,086,199.53	-4,313,195.03	-1,884,726.70
利息合计	28,214.66	21,769.50	154,815.00	42,360.13
其中：存款利息收入	28,214.66	21,769.50	54,593.34	31,244.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	100,221.66	11,115.48
投资收益合计	46,155,400.49	4,066,597.09	-1,390,297.52	-1,711,160.99
其中：股票投资收益	39,715,891.53	368,964.27	-191,011.82	45,553.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,824.19	122,638.33	-1,309,615.44	-1,798,984.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,225,684.77	3,574,994.49	110,329.74	42,269.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,519,646.98	2,960,087.92	-3,077,988.84	-216,057.48
其他收入	38,515.91	37,745.02	276.33	131.64
费用	2,315,053.13	1,288,586.78	489,360.68	212,353.37
管理人报酬	1,628,661.13	915,687.50	280,672.40	112,609.87
基金托管费	407,165.23	228,921.82	70,168.06	28,152.48
销售服务费	26,623.94	14,805.57	2,135.54	927.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,787.72	30,938.62	7,157.57	7,157.57
其中：卖出回购金融资产支出	54,787.72	30,938.62	7,157.57	7,157.57
其他费用	197,815.00	98,233.16	129,123.89	63,403.80
利润总额	48,426,724.91	5,797,612.75	-4,802,555.71	-2,097,080.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年