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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
融通新区域新经济灵活配置混合
(001152)
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累计净值：1.2590
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2590 | -3.82% |
| 2026-09-24 | 1.3090 | -3.04% |
| 2026-09-23 | 1.3500 | -0.74% |
| 2026-09-22 | 1.3600 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.3590 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.3570 | 1.04% |
| 2026-09-17 | 1.3430 | -1.40% |
| 2026-09-16 | 1.3620 | 1.72% |
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基金全称
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融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何奇峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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1.7268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.36%
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最近一月
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-9.36%
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最近三月
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-23.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.93%
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最近两年
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59.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 126,400.00 | 21,917,760.00 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,700.00 | 21,209,000.00 | 7.36 |
| 300502 | 新易盛 | 32,900.00 | 19,970,300.00 | 6.93 |
| 301526 | 国际复材 | 383,700.00 | 17,907,279.00 | 6.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 188,700.00 | 16,077,240.00 | 5.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 912,100.00 | 16,007,355.00 | 5.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,163.00 | 15,120,090.00 | 5.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 43,504.00 | 14,630,395.20 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 569,700.00 | 14,322,258.00 | 4.97 |
| 600487 | 亨通光电 | 125,400.00 | 13,711,236.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,760,148.02 | 72.43 | 83.24 |
| 采矿业 | 41,916,971.04 | 14.54 | 16.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,966.47 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.01 | - | 16.17 | 288,228,918.93 |
| 2026-03-31 | 88.48 | - | 13.49 | 238,527,056.71 |
| 2025-12-31 | 90.04 | - | 8.83 | 216,403,394.22 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 0.21 | 11.46 | 250,302,813.49 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 13.31 | 220,413,406.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 何奇峰 | 735 | 71.06 |
| 2021-02-18 | 2024-09-25 | 关山 | 1315 | -36.50 |
| 2019-08-28 | 2021-02-18 | 何龙 | 540 | 135.57 |
| 2018-03-13 | 2021-02-18 | 范琨 | 1073 | 113.84 |
| 2018-01-02 | 2019-04-12 | 彭炜 | 465 | -1.67 |
| 2015-05-20 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 640 | -49.50 |
| 2015-05-20 | 2018-01-02 | 杨博琳 | 958 | -46.10 |
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