融通新区域新经济灵活配置混合(001152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,738,409.75 |
-753,353.59 |
-7,332,575.03 |
-11,514,913.55 |
| 本期利润 |
109,638,371.71 |
9,018,733.02 |
-5,692,457.68 |
-8,896,345.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.73 |
4.26 |
-2.41 |
-3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.23 |
4.42 |
-2.46 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
39,641,711.39 |
-46,268,818.43 |
-57,647,933.54 |
-63,346,356.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
216,403,394.22 |
220,413,406.34 |
219,932,125.36 |
226,016,145.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.83 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.91 |
-17.29 |
-20.79 |
-21.90 |
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