工银新材料

(001158)

净值:
0.7530
日增长率:
0.67%
累计净值:0.7530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.75300.67%
2017-11-280.74802.47%
2017-11-270.7300-3.82%
2017-11-240.7590-0.26%
2017-11-230.7610-3.43%
2017-11-220.7880-0.13%
2017-11-210.78900.00%
2017-11-200.78903.27%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3052亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.44% 411/575
最近一月 -8.39% 536/575
最近三月 -1.57% 433/575
最近六月 14.26% 238/575
最近一年 2.59% 276/575
今年以来 9.13% 306/575
成立以来 -25.81% 500/575
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能599.9910889.904.2410.58%28.37%47.31%制造业
300285国瓷材料559.0011012.334.292.10%7.86%10.60%制造业
000786北新建材499.997919.833.081.82%13.44%21.48%制造业
300136信维通信450.0118009.367.0111.46%13.13%21.59%制造业
600309万华化学389.4011152.344.34-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196441.3673.14
采矿业26788.279.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业12853.794.79
综合7015.342.61
批发和零售业2041.160.76
其他23447.708.73
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319373.1992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21753.966.27
其他各项资产699.650.20
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰