工银新材料

(001158)

净值:
0.6830
日增长率:
0.74%
累计净值:0.6830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-250.68300.74%
2017-04-210.7000-0.14%
2017-04-200.7010-0.71%
2017-04-190.7060-0.98%
2017-04-180.7130-0.70%
2017-04-170.7180-0.42%
2017-04-140.7210-1.37%
2017-04-130.73100.97%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3052亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 301/468
最近一月 -5.48% 355/468
最近三月 -6.50% 413/468
最近六月 -14.71% 420/468
最近一年 -24.01% 351/468
今年以来 0.00% 396/468
成立以来 -32.02% 420/468
基金简称 单位净值 日增长率
深100B1.36571.83%
工银研究精选1.29601.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002303美盈森912.658998.773.370.45%-12.90%-3.13%制造业
300136信维通信700.0124045.319.012.87%5.62%32.13%制造业
600803新奥股份617.998929.903.35-4.77%1.10%1.70%制造业
002202金风科技500.008030.003.01-6.06%-14.64%-10.90%制造业
000786北新建材499.996194.872.32-4.44%18.88%36.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196441.3673.14
采矿业26788.279.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业12853.794.79
综合7015.342.61
批发和零售业2041.160.76
其他23447.708.73
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319373.1992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21753.966.27
其他各项资产699.650.20
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭207-3.623.13
2016-09-19至今孙楠210-2.583.92
2016-09-19至今张剑峰210-2.583.92
2015-04-28至今黄安乐720-29.26-16.52
现任基金经理:陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰