工银新材料

(001158)

净值:
0.7490
日增长率:
0.94%
累计净值:0.7490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-210.74900.94%
2017-08-180.7420-1.33%
2017-08-170.75200.67%
2017-08-160.7470-0.80%
2017-08-150.75301.07%
2017-08-140.74504.05%
2017-08-110.7160-2.72%
2017-08-100.7360-0.94%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3052亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 301/468
最近一月 -5.48% 355/468
最近三月 -6.50% 413/468
最近六月 -14.71% 420/468
最近一年 -24.01% 351/468
今年以来 0.00% 396/468
成立以来 -32.02% 420/468
基金简称 单位净值 日增长率
深100B1.36571.83%
工银研究精选1.29601.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002303美盈森912.658998.773.375.15%8.36%-17.97%制造业
300136信维通信700.0124045.319.012.88%9.93%16.81%制造业
600803新奥股份617.998929.903.355.70%5.24%3.51%制造业
002202金风科技500.008030.003.01-1.23%2.54%-4.96%制造业
000786北新建材499.996194.872.320.77%16.67%6.44%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196441.3673.14
采矿业26788.279.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业12853.794.79
综合7015.342.61
批发和零售业2041.160.76
其他23447.708.73
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319373.1992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21753.966.27
其他各项资产699.650.20
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰