首页 >
基金>
工银新材料新能源股票(001158)
工银新材料新能源股票
(001158)
|
|
|
累计净值：1.8350
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.8350 | -1.98% |
| 2026-09-24 | 1.8720 | -1.53% |
| 2026-09-23 | 1.9010 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 1.8990 | -0.52% |
| 2026-09-21 | 1.9090 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.9050 | 0.79% |
| 2026-09-17 | 1.8900 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 1.9050 | 0.21% |
|
基金全称
|
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张剑峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.08亿元
|
份额规模
|
12.4659亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.88%
|
|
最近一月
|
-7.65%
|
|
最近三月
|
-14.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.89%
|
|
最近两年
|
45.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 520,000.00 | 204,365,200.00 | 7.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,200,000.00 | 155,868,000.00 | 5.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,000,000.00 | 152,500,000.00 | 5.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,800,000.00 | 114,722,000.00 | 4.24 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,200,000.00 | 111,420,000.00 | 4.11 |
| 601208 | 东材科技 | 1,300,930.00 | 92,092,834.70 | 3.40 |
| 688257 | 新锐股份 | 840,072.00 | 85,603,336.80 | 3.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,200,000.00 | 73,120,000.00 | 2.70 |
| 002487 | 大金重工 | 1,200,000.00 | 69,564,000.00 | 2.57 |
| 002001 | 新和成 | 2,400,086.00 | 68,210,444.12 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,806,385,520.33 | 66.69 | 80.98 |
| 采矿业 | 246,916,649.82 | 9.12 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,120,000.00 | 2.70 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,245,291.44 | 2.45 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,049,000.00 | 1.40 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.36 | - | 18.77 | 2,708,492,898.05 |
| 2026-03-31 | 80.37 | - | 19.61 | 1,937,084,647.70 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 5.43 | 1,342,146,717.28 |
| 2025-09-30 | 92.41 | - | 6.45 | 1,388,517,001.68 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 13.79 | 1,186,384,303.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 张剑峰 | 3663 | 148.64 |
| 2016-09-22 | 2019-08-14 | 陈小鹭 | 1056 | -12.11 |
| 2016-09-19 | 2019-03-13 | 孙楠 | 905 | -12.87 |
| 2015-04-28 | 2018-03-02 | 黄安乐 | 1039 | -30.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
