工银新材料

(001158)

净值:
0.6050
日增长率:
0.17%
累计净值:0.6050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.60500.17%
2018-09-190.60401.34%
2018-09-180.59602.05%
2018-09-170.5840-1.52%
2018-09-140.59300.00%
2018-09-130.59301.19%
2018-09-120.5860-0.17%
2018-09-110.5870-1.34%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5260亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 201/663
最近一月 -0.98% 366/663
最近三月 -5.02% 126/663
最近六月 -12.06% 99/663
最近一年 -27.28% 437/663
今年以来 -18.02% 379/663
成立以来 -40.39% 589/663
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.49673.29%
新能B级0.52572.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能599.9910889.904.24-0.34%3.43%47.08%制造业
300285国瓷材料559.0011012.334.292.10%7.86%10.60%制造业
000786北新建材499.997919.833.0811.84%1.24%9.98%制造业
300136信维通信450.0118009.367.0111.46%13.13%21.59%制造业
600309万华化学389.4011152.344.34-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110510.3452.44
采矿业48721.9923.12
金融业5994.212.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业3654.601.73
批发和零售业2016.890.96
其他39853.0218.91
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161152.8082.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.005.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23154.1311.83
其他各项资产1429.600.73
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 孙楠 张剑峰