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工银新材料新能源股票(001158)
工银新材料新能源股票
(001158)
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累计净值：2.1380
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 2.1380 | 1.09% |
| 2026-03-26 | 2.1150 | -0.70% |
| 2026-03-25 | 2.1300 | 1.38% |
| 2026-03-24 | 2.1010 | 1.20% |
| 2026-03-23 | 2.0760 | -1.89% |
| 2026-03-20 | 2.1160 | -0.05% |
| 2026-03-19 | 2.1170 | -2.53% |
| 2026-03-18 | 2.1720 | 0.05% |
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基金全称
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工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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7.1195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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12.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.16%
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最近两年
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73.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,750,000.00 | 129,262,500.00 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 110,178,000.00 | 8.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,080,007.00 | 76,496,895.81 | 5.70 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,440,000.00 | 75,456,000.00 | 5.62 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,800,000.00 | 62,944,000.00 | 4.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 51,312,000.00 | 3.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 650,060.00 | 51,062,213.00 | 3.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 700,000.00 | 41,825,000.00 | 3.12 |
| 688778 | 厦钨新能 | 450,000.00 | 34,816,500.00 | 2.59 |
| 601857 | 中国石油 | 3,250,000.00 | 33,832,500.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,364,977.23 | 71.33 | 76.39 |
| 采矿业 | 210,558,284.72 | 15.69 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,976,995.62 | 4.69 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,229,520.00 | 1.66 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 5.43 | 1,342,146,717.28 |
| 2025-09-30 | 92.41 | - | 6.45 | 1,388,517,001.68 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 13.79 | 1,186,384,303.93 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.59 | 1,212,388,875.57 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 15.27 | 1,293,491,067.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 张剑峰 | 3478 | 189.70 |
| 2016-09-22 | 2019-08-14 | 陈小鹭 | 1056 | -12.11 |
| 2016-09-19 | 2019-03-13 | 孙楠 | 905 | -12.87 |
| 2015-04-28 | 2018-03-02 | 黄安乐 | 1039 | -30.70 |
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