工银新材料

(001158)

净值:
0.7120
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.7120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-220.7120-0.42%
2017-03-210.71500.14%
2017-03-200.71400.42%
2017-03-170.7110-1.25%
2017-03-160.72000.56%
2017-03-150.71600.00%
2017-03-140.7160-0.56%
2017-03-130.72000.84%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3052亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 301/468
最近一月 -5.48% 355/468
最近三月 -6.50% 413/468
最近六月 -14.71% 420/468
最近一年 -24.01% 351/468
今年以来 0.00% 396/468
成立以来 -32.02% 420/468
基金简称 单位净值 日增长率
深100B1.36571.83%
工银研究精选1.29601.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002303美盈森1092.4511230.434.183.21%6.07%-1.48%制造业
300136信维通信800.0122800.268.492.87%14.63%23.19%制造业
000060中金岭南680.007582.002.82-0.87%-6.67%-2.58%制造业
600803新奥股份667.999525.493.552.50%-6.89%-0.85%制造业
002202金风科技652.0811157.094.153.56%-1.81%-2.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196441.3673.14
采矿业26788.279.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业12853.794.79
综合7015.342.61
批发和零售业2041.160.76
其他23447.708.73
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319373.1992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21753.966.27
其他各项资产699.650.20
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭179-4.562.78
2016-09-19至今孙楠182-3.533.57
2016-09-19至今张剑峰182-3.533.57
2015-04-28至今黄安乐692-29.95-17.04
现任基金经理:陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰