工银新材料

(001158)

净值:
0.6910
日增长率:
1.62%
累计净值:0.6910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.69101.62%
2018-05-170.68000.15%
2018-05-160.6790-0.88%
2018-05-150.68500.44%
2018-05-140.6820-0.29%
2018-05-110.68400.00%
2018-05-100.68400.29%
2018-05-090.68200.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0755亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.02% 132/645
最近一月 6.47% 68/645
最近三月 2.22% 257/645
最近六月 -9.56% 459/645
最近一年 2.83% 361/645
今年以来 -6.37% 538/645
成立以来 -31.92% 588/645
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B级0.52852.40%
高铁B端0.58292.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能599.9910889.904.24-0.34%3.43%47.08%制造业
300285国瓷材料559.0011012.334.292.10%7.86%10.60%制造业
000786北新建材499.997919.833.0811.84%1.24%9.98%制造业
300136信维通信450.0118009.367.0111.46%13.13%21.59%制造业
600309万华化学389.4011152.344.34-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110510.3452.44
采矿业48721.9923.12
金融业5994.212.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业3654.601.73
批发和零售业2016.890.96
其他39853.0218.91
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172978.8181.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.009.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15519.677.33
其他各项资产3250.731.54
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 孙楠 张剑峰