工银新材料

(001158)

净值:
0.8070
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.8070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-170.8070-0.49%
2017-10-160.8110-0.49%
2017-10-130.81500.62%
2017-10-120.8100-0.74%
2017-10-110.8160-0.61%
2017-10-100.8210-0.97%
2017-10-090.82900.73%
2017-09-290.8230-0.60%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.3052亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 517/557
最近一月 -2.29% 507/557
最近三月 12.33% 119/557
最近六月 12.48% 197/557
最近一年 9.01% 251/557
今年以来 17.54% 193/557
成立以来 -20.10% 480/557
基金简称 单位净值 日增长率
央企ETF1.84350.66%
工银金融地产混合2.38900.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002303美盈森912.658998.773.37-0.93%-1.19%2.36%制造业
300136信维通信700.0124045.319.0111.46%13.13%21.59%制造业
600803新奥股份617.998929.903.355.70%5.24%3.51%制造业
002202金风科技500.008030.003.012.35%-1.55%1.47%制造业
000786北新建材499.996194.872.321.82%13.44%21.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196441.3673.14
采矿业26788.279.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业12853.794.79
综合7015.342.61
批发和零售业2041.160.76
其他23447.708.73
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319373.1992.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21753.966.27
其他各项资产699.650.20
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 黄安乐 孙楠 张剑峰