工银新材料

(001158)

净值:
0.5500
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.5500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银新材料(001158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.5500-0.36%
2018-12-070.55200.36%
2018-12-060.5500-1.43%
2018-12-050.5580-0.18%
2018-12-040.55900.90%
2018-12-030.55402.21%
2018-11-300.54201.12%
2018-11-290.5360-0.92%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 孙楠 张剑峰
销售机构 查看详情 发行份额 24.4081亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9766亿元
最近分红 工银新材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 47/700
最近一月 -0.72% 421/700
最近三月 -7.56% 550/700
最近六月 -17.54% 303/700
最近一年 -24.14% 354/700
今年以来 -25.47% 512/700
成立以来 -45.81% 634/700
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.69590.46%
工银两年定开A1.28300.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300014亿纬锂能599.9910889.904.24-0.34%3.43%47.08%制造业
300285国瓷材料559.0011012.334.292.10%7.86%10.60%制造业
000786北新建材499.997919.833.0811.84%1.24%9.98%制造业
300136信维通信450.0118009.367.0111.46%13.13%21.59%制造业
600309万华化学389.4011152.344.34-1.01%19.64%56.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105412.8255.55
采矿业36549.6919.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业10465.565.51
金融业6254.173.30
信息传输、软件和信息技术服务业4403.602.32
其他26681.2614.06
工银新材料(001158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163085.8585.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67.090.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19171.2710.07
其他各项资产49.520.03
工银新材料(001158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今陈小鹭223-6.980.68
2016-09-19至今孙楠226-5.971.45
2016-09-19至今张剑峰226-5.971.45
2015-04-28至今黄安乐736-31.72-17.70
现任基金经理:陈小鹭 孙楠 张剑峰