工银新材料新能源股票(001158)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新材料新能源股票(001158)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,842,969.92	95,140,309.65	37,390,448.80	-181,041,146.49
利息合计	422,412.28	727,435.36	374,184.84	749,254.41
其中：存款利息收入	261,219.06	717,716.42	364,465.90	570,526.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,193.22	9,718.94	9,718.94	178,727.68
投资收益合计	64,370,248.05	48,781,714.85	2,568,851.23	37,439,164.40
其中：股票投资收益	52,051,190.65	23,233,501.14	-12,406,011.95	8,332,214.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,828,682.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,319,057.40	25,548,213.71	14,974,863.18	27,278,267.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,690,513.22	45,392,427.18	34,345,331.45	-219,497,425.23
其他收入	54,882.97	238,732.26	102,081.28	267,859.93
费用	8,501,260.69	18,843,412.07	9,504,397.57	25,004,491.30
管理人报酬	7,193,432.43	15,963,758.19	8,043,565.31	21,224,959.98
基金托管费	1,198,905.40	2,660,626.41	1,340,594.26	3,537,493.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,917.06	219,026.62	120,237.15	242,029.75
利润总额	-14,344,230.61	76,296,897.58	27,886,051.23	-206,045,637.79

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