工银新材料新能源股票(001158)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新材料新能源股票(001158)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	512,976,800.33	-5,842,969.92	95,140,309.65	37,390,448.80
利息合计	681,680.01	422,412.28	727,435.36	374,184.84
其中：存款利息收入	438,993.81	261,219.06	717,716.42	364,465.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,686.20	161,193.22	9,718.94	9,718.94
投资收益合计	237,707,929.00	64,370,248.05	48,781,714.85	2,568,851.23
其中：股票投资收益	213,776,015.97	52,051,190.65	23,233,501.14	-12,406,011.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,931,913.03	12,319,057.40	25,548,213.71	14,974,863.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,185,964.76	-70,690,513.22	45,392,427.18	34,345,331.45
其他收入	401,226.56	54,882.97	238,732.26	102,081.28
费用	17,769,871.72	8,501,260.69	18,843,412.07	9,504,397.57
管理人报酬	15,064,704.70	7,193,432.43	15,963,758.19	8,043,565.31
基金托管费	2,510,784.08	1,198,905.40	2,660,626.41	1,340,594.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,374.23	108,917.06	219,026.62	120,237.15
利润总额	495,206,928.61	-14,344,230.61	76,296,897.58	27,886,051.23

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