银华中国梦30

(001163)

净值:
1.1180
日增长率:
-1.06%
累计净值:1.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华中国梦30(001163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1180-1.06%
2017-11-281.13001.71%
2017-11-271.1110-1.77%
2017-11-241.1310-0.79%
2017-11-231.1400-4.92%
2017-11-221.1990-1.72%
2017-11-211.22002.09%
2017-11-201.19501.19%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 26.6078亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8477亿元
最近分红 银华中国梦30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.76% 541/575
最近一月 -1.24% 225/575
最近三月 13.97% 3/575
最近六月 21.65% 76/575
最近一年 24.50% 55/575
今年以来 31.53% 49/575
成立以来 11.80% 276/575
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技933.316757.144.32-3.42%-9.13%4.52%制造业
600048保利地产671.156691.374.28-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002250联化科技425.326082.093.89-3.98%-6.65%-7.87%制造业
002475立讯精密270.947922.435.066.20%3.98%16.08%制造业
002035华帝股份259.286274.584.01-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业97401.8168.21
批发和零售业11466.618.03
采矿业7013.484.91
信息传输、软件和信息技术服务业5112.173.58
农、林、牧、渔业2936.822.06
其他18863.0813.21
银华中国梦30(001163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141224.5187.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20845.7012.85
其他各项资产128.240.08
银华中国梦30(001163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今薄官辉735-6.50-18.25
现任基金经理:薄官辉