银华中国梦30

(001163)

净值:
0.9070
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
银华中国梦30(001163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-250.9070-0.66%
2018-09-210.91302.24%
2018-09-200.8930-0.22%
2018-09-190.89501.82%
2018-09-180.87901.74%
2018-09-170.8640-1.14%
2018-09-140.8740-0.57%
2018-09-130.87900.57%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 26.6078亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9579亿元
最近分红 银华中国梦30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.19% 233/669
最近一月 -0.87% 405/669
最近三月 -14.03% 587/669
最近六月 -15.31% 434/669
最近一年 -10.64% 216/669
今年以来 -20.79% 495/669
成立以来 -9.30% 367/669
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.77003.63%
恒中企B0.98743.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技933.316757.144.322.84%3.13%19.86%制造业
600048保利地产671.156691.374.28-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002250联化科技425.326082.093.89-1.13%-12.95%-7.45%制造业
002475立讯精密270.947922.435.066.20%3.98%16.08%制造业
002035华帝股份259.286274.584.01-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53825.7767.64
信息传输、软件和信息技术服务业8816.5611.08
房地产业3473.284.36
租赁和商务服务业2276.012.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业1621.362.04
其他9565.3112.02
银华中国梦30(001163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70810.0188.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7980.329.98
其他各项资产1143.591.43
银华中国梦30(001163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今薄官辉735-6.50-18.25
现任基金经理:薄官辉