基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中国梦30股票(001163) |
净值：
1.4810
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.7640 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 14,552,400.00 | 5.57 |
| 600570 | 恒生电子 | 402,800.00 | 13,904,656.00 | 5.33 |
| 300502 | 新易盛 | 37,000.00 | 13,533,490.00 | 5.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 44,100.00 | 13,397,580.00 | 5.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 161,813.00 | 13,105,234.87 | 5.02 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 13,011,950.00 | 4.98 |
| 002602 | ST华通 | 532,700.00 | 11,032,217.00 | 4.23 |
| 002558 | 巨人网络 | 240,700.00 | 10,874,826.00 | 4.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,310,000.00 | 10,558,600.00 | 4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 154,400.00 | 10,191,944.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,021,398.28 | 57.84 | 64.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,227,452.80 | 22.30 | 24.72 |
| 金融业 | 13,011,950.00 | 4.98 | 5.52 |
| 租赁和商务服务业 | 10,558,600.00 | 4.04 | 4.48 |
| 采矿业 | 1,727,000.00 | 0.66 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,020,731.49 | 0.39 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.23 | - | 9.70 | 261,116,722.40 |
| 2025-06-30 | 91.56 | - | 15.71 | 249,319,996.48 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 12.70 | 271,104,363.82 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 9.65 | 265,457,731.58 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 15.32 | 283,785,041.12 |
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