银华中国梦30股票(001163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,809,955.55 |
-2,977,587.90 |
-75,186,661.26 |
-75,947,684.89 |
| 本期利润 |
27,236,340.20 |
-890,721.73 |
-22,735,302.64 |
-34,522,334.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.74 |
-0.34 |
-8.00 |
-11.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.50 |
-0.37 |
-4.60 |
-8.78 |
| 期末可供分配利润 |
75,842,307.38 |
63,612,147.09 |
68,542,020.99 |
59,433,257.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.34 |
0.35 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
226,525,824.27 |
249,319,996.48 |
265,457,731.58 |
264,819,814.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.34 |
1.35 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.02 |
57.28 |
57.87 |
50.96 |
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