中欧琪和C

(001165)

净值:
1.1140
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪和C(001165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1140-0.02%
2019-06-051.11420.00%
2019-05-311.1150-0.01%
2019-05-301.11510.03%
2019-05-291.11480.03%
2019-05-281.11450.05%
2019-05-271.1139-0.01%
2019-05-241.11400.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 2.2307亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2461亿元
最近分红 中欧琪和C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2433/3048
最近一月 0.04% 1819/3048
最近三月 0.13% 849/3048
最近六月 2.18% 2401/3048
最近一年 2.33% 1250/3048
今年以来 1.81% 2491/3048
成立以来 16.77% 1087/3048
基金简称 单位净值 日增长率
中欧时代智慧混合A0.98052.43%
中欧时代智慧混合C0.96842.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A48.06569.940.94-0.50%4.88%4.07%制造业
600900长江电力35.00538.220.89-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600660福耀玻璃20.36530.160.873.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器19.56805.291.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
000999华润三九16.94538.000.89-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业306.682.46
制造业265.502.13
信息传输、软件和信息技术服务业138.601.11
建筑业98.370.79
其他11658.3993.51
中欧琪和C(001165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票809.146.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8900.6471.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.0019.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.981.43
其他各项资产214.381.71
中欧琪和C(001165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今张跃鹏4773.076.39
2015-05-252016-06-17吴启权3893.02-21.35
2015-04-07至今孙甜7577.69-4.57
现任基金经理:黄华 蒋雯文