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中欧琪和C

(001165)

净值:
1.0970
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪和C(001165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.12980.07%
2020-07-301.1290-0.13%
2020-07-291.13050.28%
2020-07-281.12730.07%
2020-07-271.12650.09%
2020-07-241.1255-0.42%
2020-07-231.13030.04%
2020-07-221.12990.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1914/3646
最近一月 -0.80% 3177/3646
最近三月 0.73% 2724/3646
最近六月 3.03% 2563/3646
最近一年 5.86% 2713/3646
今年以来 2.32% 2549/3646
成立以来 23.55% 1970/3646
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A1.97901.31%
中欧医疗创新股票C1.95991.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000726鲁泰A48.06569.940.94制造业
600900长江电力35.00538.220.89电力、热力、燃气及水生产和供应业
600660福耀玻璃20.36530.160.87制造业
000651格力电器19.56805.291.33制造业
000999华润三九16.94538.000.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3173.683.86
制造业2367.482.88
交通运输、仓储和邮政业723.790.88
信息传输、软件和信息技术服务业645.460.78
科学研究和技术服务业473.340.58
其他74840.5891.02
中欧琪和C(001165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8333.328.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89953.6888.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1593.911.57
其他各项资产1632.781.61
中欧琪和C(001165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今张跃鹏4773.076.39
2015-05-252016-06-17吴启权3893.02-21.35
2015-04-07至今孙甜7577.69-4.57
现任基金经理:黄华 蒋雯文
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