中欧琪和灵活配置混合C(001165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,863,713.89 |
12,151,854.90 |
1,385,968.64 |
-5,700,966.13 |
| 本期利润 |
25,301,680.01 |
9,088,992.96 |
16,910,606.38 |
9,467,511.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.00 |
3.95 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.37 |
5.02 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
166,247,185.10 |
61,630,536.91 |
131,250,309.74 |
18,027,893.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,313,043,294.96 |
567,003,665.92 |
1,364,108,245.50 |
217,197,642.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.42 |
45.91 |
43.94 |
41.04 |
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