建信环保

(001166)

净值:
0.6800
日增长率:
0.30%
累计净值:0.6800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信环保(001166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-100.68000.30%
2019-12-090.67800.30%
2019-12-060.67600.60%
2019-12-050.67200.90%
2019-12-040.6660-0.45%
2019-12-030.6690-0.15%
2019-11-290.6670-0.15%
2019-11-290.6670-0.15%
基金公司 建信基金 基金经理 姜锋
销售机构 查看详情 发行份额 70.5309亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.5516亿元
最近分红 建信环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 546/843
最近一月 -1.49% 611/843
最近三月 3.61% 660/843
最近六月 4.93% 510/843
最近一年 11.68% 546/843
今年以来 16.40% 600/843
成立以来 -34.00% 773/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力2368.478526.492.49-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300285国瓷材料740.0014578.004.262.10%7.86%10.60%制造业
002050三花智控721.6311777.013.44-2.99%-0.06%27.88%制造业
300070碧水源700.0013055.003.810.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600900长江电力600.009228.002.69-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71500.2038.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业43478.5923.44
采矿业10330.575.57
信息传输、软件和信息技术服务业10091.905.44
水利、环境和公共设施管理业5719.033.08
其他44393.4423.93
建信环保(001166)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150695.1280.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1768.930.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33949.7118.16
其他各项资产515.560.28
建信环保(001166)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-22至今姜锋742-21.10-17.95
现任基金经理:姜锋