建信环保产业股票A(001166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信环保产业股票A(001166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,003,771.54	-14,165,639.95	-16,005,217.49	-51,024,013.62
利息合计	41,057.93	27,447.38	128,010.83	74,057.84
其中：存款利息收入	41,057.93	27,447.38	128,010.83	74,057.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,768,254.68	-28,936,380.15	-55,788,920.51	-32,732,110.55
其中：股票投资收益	34,773,347.63	-32,870,146.91	-61,762,613.78	-37,164,936.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,994,907.05	3,933,766.76	5,973,693.27	4,432,826.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,088,833.50	14,730,633.77	39,581,780.18	-18,412,520.54
其他收入	105,625.43	12,659.05	73,912.01	46,559.63
费用	6,263,784.54	2,961,168.09	6,378,011.92	3,211,441.14
管理人报酬	5,205,195.15	2,452,176.91	5,294,537.69	2,658,507.21
基金托管费	867,532.53	408,696.23	882,422.90	443,084.49
销售服务费	7,730.94	681.75	709.06	275.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,325.92	99,613.20	200,342.27	109,574.42
利润总额	151,739,987.00	-17,126,808.04	-22,383,229.41	-54,235,454.76

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