金鹰科技

(001167)

净值:
0.5650
日增长率:
-1.05%
累计净值:0.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰科技(001167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5650-1.05%
2019-06-050.5710-0.17%
2019-05-310.58200.17%
2019-05-300.5810-0.17%
2019-05-290.58200.17%
2019-05-280.58101.40%
2019-05-270.57301.42%
2019-05-240.56500.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 樊勇 乔春
销售机构 查看详情 发行份额 18.8690亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5578亿元
最近分红 金鹰科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 420/798
最近一月 0.00% 250/798
最近三月 -5.56% 442/798
最近六月 15.14% 260/798
最近一年 -12.95% 546/798
今年以来 17.48% 353/798
成立以来 -42.20% 746/798
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.10900.69%
金鹰技术A0.69700.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得410.593050.674.160.50%-9.10%-11.48%制造业
600183生益科技377.364656.596.362.75%6.32%31.55%制造业
300415伊之密237.003422.264.67-4.03%-7.19%-1.20%制造业
300232洲明科技186.762988.104.08-2.11%-7.60%3.64%制造业
000910大亚圣象128.043180.394.342.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33123.1059.60
信息传输、软件和信息技术服务业9926.9217.86
卫生和社会工作2474.244.45
房地产业1667.403.00
租赁和商务服务业1565.372.82
其他6819.2012.27
金鹰科技(001167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51491.4692.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4227.587.58
其他各项资产18.660.03
金鹰科技(001167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今方超734-34.70-18.11
现任基金经理:樊勇 乔春