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金鹰科技创新股票A(001167)
金鹰科技创新股票A
(001167)
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累计净值：2.1810
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2025-11-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-27 | 1.8450 | 0.26% |
| 2025-11-26 | 1.8403 | -0.56% |
| 2025-11-25 | 1.8507 | 0.99% |
| 2025-11-24 | 1.8326 | 2.47% |
| 2025-11-21 | 1.7885 | -2.59% |
| 2025-11-20 | 1.8360 | -0.89% |
| 2025-11-19 | 1.8524 | -0.50% |
| 2025-11-18 | 1.8617 | -0.42% |
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基金全称
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金鹰科技创新股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.67亿元
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份额规模
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19.3978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-5.38%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.32%
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最近两年
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44.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,975,397.00 | 261,577,387.50 | 5.02 |
| 603920 | 世运电路 | 5,599,978.00 | 255,302,997.02 | 4.90 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2,499,924.00 | 206,518,721.64 | 3.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,170,829.00 | 202,951,498.86 | 3.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 8,836,462.00 | 193,253,423.94 | 3.71 |
| 002600 | 领益智造 | 11,700,000.00 | 190,827,000.00 | 3.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,679,841.00 | 187,569,935.28 | 3.60 |
| 688591 | 泰凌微 | 2,838,289.00 | 172,681,502.76 | 3.32 |
| 688210 | 统联精密 | 2,688,457.00 | 167,894,139.65 | 3.22 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,770,181.00 | 164,271,733.30 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,167,031,146.24 | 60.82 | 64.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,583,814.76 | 27.93 | 29.50 |
| 采矿业 | 112,592,489.31 | 2.16 | 2.28 |
| 金融业 | 102,097,207.60 | 1.96 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,953,136.28 | 1.17 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,566,400.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.40 | 1,965,179,476.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 陈颖 | 1656 | 111.19 |
| 2019-04-17 | 2021-05-18 | 乔春 | 762 | 79.61 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 樊勇 | 381 | 16.45 |
| 2017-09-19 | 2019-04-26 | 黄艳芳 | 584 | -15.08 |
| 2015-04-30 | 2017-10-23 | 方超 | 907 | -29.40 |
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