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金鹰科技创新股票A(001167)
金鹰科技创新股票A
(001167)
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累计净值：2.1841
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8481 | -0.39% |
| 2026-06-26 | 1.8553 | -2.82% |
| 2026-06-25 | 1.9091 | -0.61% |
| 2026-06-24 | 1.9209 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 1.9220 | -2.94% |
| 2026-06-22 | 1.9802 | 2.52% |
| 2026-06-18 | 1.9315 | 0.98% |
| 2026-06-17 | 1.9128 | 1.52% |
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基金全称
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金鹰科技创新股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.65亿元
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份额规模
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12.9380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.67%
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最近一月
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-2.23%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.74%
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最近两年
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64.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,070,829.00 | 184,107,629.97 | 5.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,170,063.00 | 167,845,035.75 | 4.65 |
| 603002 | 宏昌电子 | 15,177,650.00 | 149,348,076.00 | 4.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,699,841.00 | 136,287,185.70 | 3.77 |
| 600131 | 国网信通 | 7,179,924.00 | 131,967,003.12 | 3.65 |
| 300682 | 朗新科技 | 8,199,950.00 | 127,919,220.00 | 3.54 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1,860,954.00 | 122,636,868.60 | 3.39 |
| 300036 | 超图软件 | 7,770,930.00 | 117,496,461.60 | 3.25 |
| 688088 | 虹软科技 | 3,030,181.00 | 116,328,648.59 | 3.22 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3,970,000.00 | 111,914,300.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623,903,699.27 | 44.95 | 51.80 |
| 制造业 | 914,327,704.42 | 25.31 | 29.17 |
| 采矿业 | 369,421,935.75 | 10.23 | 11.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,821,696.40 | 1.96 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,891,300.00 | 1.77 | 2.04 |
| 卫生和社会工作 | 62,236,200.00 | 1.72 | 1.99 |
| 房地产业 | 25,953,400.00 | 0.72 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 4,179,420.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 12.33 | 3,612,466,285.60 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.20 | 3,513,493,804.21 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 陈颖 | 1870 | 111.54 |
| 2019-04-17 | 2021-05-18 | 乔春 | 762 | 79.61 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 樊勇 | 381 | 16.45 |
| 2017-09-19 | 2019-04-26 | 黄艳芳 | 584 | -15.08 |
| 2015-04-30 | 2017-10-23 | 方超 | 907 | -29.40 |
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