金鹰科技

(001167)

净值:
0.6950
日增长率:
-0.57%
累计净值:0.6950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰科技(001167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-240.6950-0.57%
2018-05-230.6990-0.99%
2018-05-220.70601.15%
2018-05-210.69801.45%
2018-05-180.68801.18%
2018-05-170.6800-0.58%
2018-05-160.6840-0.29%
2018-05-150.68602.08%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 18.8690亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8476亿元
最近分红 金鹰科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.21% 27/645
最近一月 6.76% 45/645
最近三月 2.81% 144/645
最近六月 0.00% 140/645
最近一年 12.10% 232/645
今年以来 0.72% 144/645
成立以来 -30.50% 581/645
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合1.27741.27%
金鹰稳健成长混合1.31100.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得410.593050.674.160.50%-9.10%-11.48%制造业
600183生益科技377.364656.596.362.75%6.32%31.55%制造业
300415伊之密237.003422.264.67-4.03%-7.19%-1.20%制造业
300232洲明科技186.762988.104.08-2.11%-7.60%3.64%制造业
000910大亚圣象128.043180.394.342.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72389.7861.10
信息传输、软件和信息技术服务业13082.4211.04
采矿业6013.855.08
住宿和餐饮业5757.024.86
金融业3813.253.22
其他17415.3314.70
金鹰科技(001167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108450.2489.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13052.7110.74
其他各项资产71.890.06
金鹰科技(001167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今方超734-34.70-18.11
现任基金经理:黄艳芳