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金鹰科技创新股票A(001167)
金鹰科技创新股票A
(001167)
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累计净值：2.1474
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.8114 | -4.79% |
| 2026-03-20 | 1.9026 | -2.81% |
| 2026-03-19 | 1.9576 | -1.93% |
| 2026-03-18 | 1.9961 | 1.59% |
| 2026-03-17 | 1.9649 | -2.59% |
| 2026-03-16 | 2.0171 | -0.06% |
| 2026-03-13 | 2.0184 | -2.07% |
| 2026-03-12 | 2.0611 | -0.41% |
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基金全称
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金鹰科技创新股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.08亿元
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份额规模
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13.9604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.89%
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最近一月
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-11.32%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.13%
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最近两年
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52.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 2,570,924.00 | 203,102,996.00 | 5.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,770,003.00 | 184,646,816.13 | 5.26 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,110,829.00 | 177,599,340.52 | 5.05 |
| 601020 | 华钰矿业 | 6,201,500.00 | 166,572,290.00 | 4.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,199,841.00 | 157,460,522.67 | 4.48 |
| 300036 | 超图软件 | 7,770,930.00 | 141,120,088.80 | 4.02 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,570,181.00 | 127,223,959.50 | 3.62 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,935,112.00 | 118,053,360.00 | 3.36 |
| 300113 | 顺网科技 | 5,799,926.00 | 117,390,502.24 | 3.34 |
| 688225 | 亚信安全 | 5,770,000.00 | 111,938,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,827,896.85 | 39.61 | 42.70 |
| 制造业 | 1,115,995,838.39 | 31.76 | 34.24 |
| 采矿业 | 422,292,406.13 | 12.02 | 12.96 |
| 金融业 | 243,304,354.80 | 6.92 | 7.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,996,659.52 | 1.54 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,865,400.00 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.20 | 3,513,493,804.21 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 5.93 | 5,207,541,612.96 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 陈颖 | 1772 | 107.34 |
| 2019-04-17 | 2021-05-18 | 乔春 | 762 | 79.61 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 樊勇 | 381 | 16.45 |
| 2017-09-19 | 2019-04-26 | 黄艳芳 | 584 | -15.08 |
| 2015-04-30 | 2017-10-23 | 方超 | 907 | -29.40 |
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