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金鹰科技

(001167)

净值:
1.4050
日增长率:
1.37%
累计净值:1.4050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰科技(001167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40501.37%
2023-02-101.38600.36%
2023-02-031.35501.73%
2023-01-201.26901.12%
2023-01-131.2180-0.25%
2023-01-121.22100.49%
2023-01-111.2150-1.70%
2023-01-101.23600.16%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 18.8690亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1664亿元
最近分红 金鹰科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 93/1694
最近一月 3.13% 58/1694
最近三月 18.87% 18/1694
最近六月 23.01% 43/1694
最近一年 8.30% 154/1694
今年以来 22.80% 40/1694
成立以来 44.90% 450/1694
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300115长盈精密211.002072.025.14制造业
300017网宿科技209.001120.243.87信息传输、软件和信息技术服务业
000066中国长城167.011426.275.36制造业
300115长盈精密161.001659.915.73制造业
300229拓尔思161.001791.934.44信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业18726.7559.14
制造业8039.7625.39
文化、体育和娱乐业2053.696.49
其他2843.398.98
金鹰科技(001167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28820.2190.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2897.969.10
其他各项资产119.380.37
金鹰科技(001167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈颖
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