金鹰科技

(001167)

净值:
0.4960
日增长率:
0.40%
累计净值:0.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰科技(001167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.49600.40%
2019-01-100.4940-0.80%
2019-01-090.49801.01%
2019-01-080.4930-0.40%
2019-01-070.49501.43%
2019-01-040.48802.31%
2019-01-030.4770-1.24%
2019-01-020.4830-1.83%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 18.8690亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7504亿元
最近分红 金鹰科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.64% 457/720
最近一月 -4.25% 600/720
最近三月 -6.06% 596/720
最近六月 -25.41% 604/720
最近一年 -30.63% 433/720
今年以来 0.81% 565/720
成立以来 -50.40% 657/720
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合0.90850.96%
金鹰民族0.86100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得410.593050.674.160.50%-9.10%-11.48%制造业
600183生益科技377.364656.596.362.75%6.32%31.55%制造业
300415伊之密237.003422.264.67-4.03%-7.19%-1.20%制造业
300232洲明科技186.762988.104.08-2.11%-7.60%3.64%制造业
000910大亚圣象128.043180.394.342.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44280.0365.60
信息传输、软件和信息技术服务业9617.5114.25
卫生和社会工作2686.003.98
批发和零售业1896.352.81
租赁和商务服务业1768.722.62
其他7249.2710.74
金鹰科技(001167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60295.2687.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6864.0410.00
其他各项资产1462.242.13
金鹰科技(001167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今方超734-34.70-18.11
现任基金经理:黄艳芳