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基金公告

金鹰科技创新股票A(001167)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,042,106,185.46	417,564,766.18	67,102,887.09	-389,877,248.93
利息合计	1,246,350.41	529,094.08	712,390.96	330,607.10
其中：存款利息收入	1,246,350.41	529,094.08	701,898.81	320,114.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,492.15	10,492.15
投资收益合计	987,319,997.02	149,426,757.54	96,308,635.57	-158,399,389.50
其中：股票投资收益	953,929,836.67	127,874,542.05	81,598,263.03	-169,142,497.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	637,419.61	145.34	1,338,507.03	114,265.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,752,740.74	21,552,070.15	13,371,865.51	10,628,841.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,698,095.61	261,332,945.63	-39,087,287.45	-235,247,199.55
其他收入	18,841,742.42	6,275,968.93	9,169,148.01	3,438,733.02
费用	59,059,793.80	24,421,880.69	28,848,587.58	14,745,459.89
管理人报酬	45,638,087.34	18,721,029.70	22,620,543.10	11,321,381.98
基金托管费	7,606,347.85	3,120,171.57	3,770,090.56	1,886,896.98
销售服务费	5,607,704.03	2,480,452.86	2,276,751.36	1,445,830.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,653.61	100,226.03	181,196.84	91,348.23
利润总额	983,046,391.66	393,142,885.49	38,254,299.51	-404,622,708.82

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