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工银养老产业股票A(001171)
工银养老产业股票A
(001171)
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累计净值：1.4500
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.4500 | -1.29% |
| 2026-03-25 | 1.4690 | 1.24% |
| 2026-03-24 | 1.4510 | 2.83% |
| 2026-03-23 | 1.4110 | -4.01% |
| 2026-03-20 | 1.4700 | -1.28% |
| 2026-03-19 | 1.4890 | -1.91% |
| 2026-03-18 | 1.5180 | 0.40% |
| 2026-03-17 | 1.5120 | -0.07% |
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基金全称
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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 李乾宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.59亿元
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份额规模
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8.2951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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-6.57%
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最近三月
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-5.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.61%
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最近两年
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4.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100,000.00 | 125,097,000.00 | 9.15 |
| 603259 | 药明康德 | 800,000.00 | 72,512,000.00 | 5.30 |
| 002653 | 海思科 | 1,330,000.00 | 68,255,600.00 | 4.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,550,000.00 | 45,492,500.00 | 3.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 165,000.00 | 40,139,550.00 | 2.93 |
| 688235 | 百济神州 | 145,000.00 | 38,947,000.00 | 2.85 |
| 688236 | 春立医疗 | 1,700,788.00 | 38,914,029.44 | 2.85 |
| 688271 | 联影医疗 | 300,000.00 | 37,650,000.00 | 2.75 |
| 300765 | 新诺威 | 1,040,000.00 | 37,512,800.00 | 2.74 |
| 301257 | 普蕊斯 | 650,000.00 | 33,826,000.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,260,046.44 | 63.85 | 77.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,527,680.90 | 16.27 | 19.80 |
| 卫生和社会工作 | 18,747,300.00 | 1.37 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 7,783,794.44 | 0.57 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.14 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 6.28 | 1,367,659,191.64 |
| 2025-09-30 | 90.95 | - | 9.66 | 1,621,858,877.64 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 14.17 | 1,734,799,908.76 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 李乾宁 | 360 | 0.14 |
| 2015-04-28 | - | 赵蓓 | 3987 | 45.00 |
| 2015-04-28 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 829 | -30.50 |
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