工银养老

(001171)

净值:
0.7550
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.7550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银养老(001171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7550-1.44%
2019-06-050.7660-1.16%
2019-05-310.79000.64%
2019-05-300.7850-0.63%
2019-05-290.7900-0.38%
2019-05-280.79301.15%
2019-05-270.78401.55%
2019-05-240.77200.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 18.7171亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0641亿元
最近分红 工银养老成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.21% 228/803
最近一月 4.66% 514/803
最近三月 -1.34% 349/803
最近六月 29.07% 113/803
最近一年 -6.91% 567/803
今年以来 29.90% 126/803
成立以来 -19.44% 673/803
基金简称 单位净值 日增长率
工银3001.00822.76%
工银科技创新3年封闭混合1.01721.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物550.003316.503.913.03%6.07%6.59%批发和零售业
300003乐普医疗349.997738.329.13-0.10%-4.36%10.39%制造业
002614奥佳华200.003636.084.290.24%-7.14%1.86%制造业
601607上海医药200.005776.016.81-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600977中国电影200.003744.004.420.23%-5.83%-6.25%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39831.3949.39
金融业10503.0613.02
信息传输、软件和信息技术服务业6908.308.57
房地产业4237.015.25
卫生和社会工作2990.093.71
其他16177.9520.06
工银养老(001171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65615.5878.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.008.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10544.2712.67
其他各项资产68.230.08
工银养老(001171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-28至今胡文彪736-32.40-17.70
2015-04-28至今赵蓓736-32.40-17.70
现任基金经理:赵蓓