工银养老产业股票A(001171)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银养老产业股票A(001171)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	296,331,416.72	140,696,611.23	-237,725,454.95	-304,799,952.13
利息合计	1,534,712.53	979,995.41	2,348,386.03	942,377.69
其中：存款利息收入	491,876.55	243,321.33	1,224,918.02	616,461.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,042,835.98	736,674.08	1,123,468.01	325,916.67
投资收益合计	235,629,324.19	64,135,762.13	-317,834,026.80	-238,468,045.87
其中：股票投资收益	220,922,443.86	51,861,553.32	-353,199,152.42	-259,350,619.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	704,643.84	704,643.84	1,358,570.75	516,707.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,002,236.49	11,569,564.97	34,006,554.87	20,365,865.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,722,438.20	75,094,569.36	76,777,728.01	-67,419,589.82
其他收入	1,444,941.80	486,284.33	982,457.81	145,305.87
费用	24,969,654.81	13,440,469.68	28,527,175.34	14,551,430.05
管理人报酬	20,571,856.12	11,014,574.63	23,868,348.82	12,126,072.84
基金托管费	3,428,642.66	1,835,762.42	3,978,058.14	2,021,012.14
销售服务费	801,872.12	492,838.18	484,879.94	295,358.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,245.87	97,267.33	195,840.00	108,968.90
利润总额	271,361,761.91	127,256,141.55	-266,252,630.29	-319,351,382.18

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