中欧瑾和A

(001173)

净值:
1.1030
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾和A(001173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.10300.27%
2017-11-281.10000.18%
2017-11-271.0980-0.45%
2017-11-241.10300.18%
2017-11-231.1010-0.63%
2017-11-221.1080-0.45%
2017-11-211.1130-0.09%
2017-11-201.11400.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 孔晓语 王健
销售机构 查看详情 发行份额 38.7797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3386亿元
最近分红 中欧瑾和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 593/2867
最近一月 -2.48% 2126/2867
最近三月 -1.52% 2386/2867
最近六月 0.00% 2336/2867
最近一年 -1.25% 1661/2867
今年以来 -1.25% 2481/2867
成立以来 10.41% 1275/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合1.22101.58%
中欧时代先锋股票C1.31211.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行88.88730.632.55-0.35%6.72%13.44%金融业
002172澳洋科技50.00402.001.403.63%5.93%4.13%制造业
002570贝因美49.99679.922.37-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002375亚厦股份49.99445.421.550.12%-3.37%-14.59%建筑业
000928中钢国际40.00378.401.320.46%-2.21%0.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5299.9214.14
农、林、牧、渔业1217.703.25
信息传输、软件和信息技术服务业233.790.62
水利、环境和公共设施管理业14.400.04
金融业10.680.03
其他30704.0681.92
中欧瑾和A(001173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6699.3115.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34906.9978.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计495.961.12
其他各项资产1986.984.48
中欧瑾和A(001173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今王健1810.81-0.42
2016-04-29至今袁争光3697.585.15
2016-01-122017-01-25张跃鹏3797.973.50
2015-10-222016-11-15刘德元3908.743.23
2015-05-252016-06-17吴启权3893.05-21.35
2015-04-132016-04-22葛兰3754.50-12.10
现任基金经理:孔晓语 王健