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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)
中欧瑾和灵活配置混合A
(001173)
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累计净值：2.0279
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0279 | -0.77% |
| 2025-11-13 | 2.0437 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 2.0390 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 2.0367 | -0.44% |
| 2025-11-10 | 2.0457 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 2.0428 | -0.39% |
| 2025-11-06 | 2.0507 | 1.91% |
| 2025-11-05 | 2.0122 | 0.00% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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1.2247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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25.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.26%
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最近两年
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48.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 800,000.00 | 91,648,000.00 | 11.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 84,078,000.00 | 10.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,015.00 | 59,644,875.00 | 7.16 |
| 688041 | 海光信息 | 230,000.00 | 58,098,000.00 | 6.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 150,000.00 | 39,027,000.00 | 4.68 |
| 688012 | 中微公司 | 130,085.00 | 38,894,114.15 | 4.67 |
| 688037 | 芯源微 | 220,040.00 | 32,785,960.00 | 3.93 |
| 688627 | 精智达 | 180,000.00 | 32,580,000.00 | 3.91 |
| 688652 | 京仪装备 | 300,025.00 | 30,248,520.50 | 3.63 |
| 688141 | 杰华特 | 500,000.00 | 29,025,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,272,298.39 | 76.83 | 84.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,669,875.00 | 10.64 | 11.72 |
| 批发和零售业 | 27,399,607.13 | 3.29 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1651 | 38.61 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 10.06 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 26.32 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.01 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 25.52 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 6.63 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 7.97 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 8.74 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.15 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 4.60 |
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