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中欧瑾和A

(001173)

净值:
1.1240
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾和A(001173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.28000.23%
2020-08-121.27700.31%
2020-08-111.2730-1.01%
2020-08-101.28601.58%
2020-08-071.2660-1.02%
2020-08-061.27900.47%
2020-08-051.2730-0.70%
2020-08-041.28201.42%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 3446/3646
最近一月 -0.35% 2973/3646
最近三月 -0.97% 3084/3646
最近六月 -2.52% 3043/3646
最近一年 3.02% 2845/3646
今年以来 -5.78% 3442/3646
成立以来 12.51% 2554/3646
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A1.97901.31%
中欧医疗创新股票C1.95991.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行88.88730.632.55金融业
002172澳洋科技50.00402.001.40制造业
002570贝因美49.99679.922.37制造业
002375亚厦股份49.99445.421.55建筑业
000928中钢国际40.00378.401.32建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2992.7942.87
金融业1533.0621.96
房地产业485.856.96
建筑业463.396.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业429.866.16
其他1075.7215.41
中欧瑾和A(001173)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6140.0186.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券407.775.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计515.227.28
其他各项资产9.810.14
中欧瑾和A(001173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今王健1810.81-0.42
2016-04-29至今袁争光3697.585.15
2016-01-122017-01-25张跃鹏3797.973.50
2015-10-222016-11-15刘德元3908.743.23
2015-05-252016-06-17吴启权3893.05-21.35
2015-04-132016-04-22葛兰3754.50-12.10
现任基金经理:王健 许文星
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