前海再融资

(001178)

净值:
1.1790
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.3990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
前海再融资(001178)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.1790-0.59%
2018-05-231.1860-0.59%
2018-05-221.19300.17%
2018-05-211.19100.76%
2018-05-181.18200.00%
2018-05-171.1820-0.84%
2018-05-161.19200.85%
2018-05-151.18200.60%
基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
销售机构 查看详情 发行份额 12.1515亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8285亿元
最近分红 前海再融资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 324/645
最近一月 4.34% 84/645
最近三月 3.51% 129/645
最近六月 5.93% 56/645
最近一年 21.28% 81/645
今年以来 3.79% 78/645
成立以来 42.60% 133/645
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深新机遇1.05300.57%
前海开源沪港深龙头1.15400.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空363.613163.423.590.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600016民生银行350.002877.003.27-0.35%6.72%13.44%金融业
002035华帝股份302.247314.238.31-4.32%-0.22%1.33%制造业
601111中国国航274.082672.333.04-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
603008喜临门260.844645.575.28-1.61%-2.68%8.66%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51275.4952.17
房地产业12018.9512.23
金融业6688.566.81
批发和零售业4752.944.84
交通运输、仓储和邮政业3303.673.36
其他20234.6720.59
前海再融资(001178)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79587.5480.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4103.734.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0013.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1440.331.46
其他各项资产657.110.67
前海再融资(001178)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今邱杰71621.48-20.16
现任基金经理:邱杰