前海开源再融资股票(001178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,798,809.39 |
2,285,642.07 |
-37,802,348.19 |
-64,598,482.95 |
| 本期利润 |
91,444,180.18 |
4,535,402.43 |
-15,867,340.40 |
-88,714,938.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.01 |
-0.04 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.32 |
0.99 |
-3.29 |
-17.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.99 |
1.10 |
0.25 |
-14.27 |
| 期末可供分配利润 |
68,389,561.49 |
3,582,941.63 |
934,421.50 |
-27,256,828.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
343,684,739.47 |
461,066,069.07 |
480,124,857.89 |
431,746,377.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.20 |
1.19 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.98 |
79.82 |
77.87 |
52.10 |
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