鹏华弘润混合A
(001190)
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累计净值：1.7119
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.7119 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.7132 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1.7139 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.7147 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.7148 | 0.06% |
| 2026-11-05 | 1.7138 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.7139 | 0.04% |
| 2026-11-03 | 1.7133 | 0.06% |
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基金全称
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鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 56,400.00 | 893,940.00 | 2.13 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 767,736.00 | 1.83 |
| 300115 | 长盈精密 | 63,800.00 | 764,962.00 | 1.83 |
| 300679 | 电连技术 | 12,200.00 | 490,806.00 | 1.17 |
| 688213 | 思特威 | 7,930.00 | 384,605.00 | 0.92 |
| 002096 | 易普力 | 25,100.00 | 298,690.00 | 0.71 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,000.00 | 298,110.00 | 0.71 |
| 300775 | 三角防务 | 6,600.00 | 201,960.00 | 0.48 |
| 601985 | 中国核电 | 18,700.00 | 199,342.00 | 0.48 |
| 688029 | 南微医学 | 3,130.00 | 192,682.80 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,093,921.10 | 16.94 | 85.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,989.00 | 1.58 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,342.00 | 0.48 | 2.42 |
| 建筑业 | 146,421.00 | 0.35 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 61,395.00 | 0.15 | 0.74 |
| 采矿业 | 44,286.00 | 0.11 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,604.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 41.57 | 58.12 | 12,822,638.12 |
| 2026-06-30 | - | 28.13 | 72.00 | 10,864,248.07 |
| 2026-03-31 | - | 10.78 | 89.45 | 9,400,282.10 |
| 2025-12-31 | - | 67.24 | 33.91 | 10,551,412.42 |
| 2025-09-30 | - | 42.48 | 50.70 | 12,216,024.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 刘方正 | 781 | 6.31 |
| 2015-05-22 | 2024-09-24 | 李君 | 3413 | 60.39 |
| 2015-04-14 | 2017-01-11 | 刘方正 | 638 | 6.85 |
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