鹏华弘润A

(001190)

净值:
1.1641
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘润A(001190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1641-0.12%
2019-06-051.16550.01%
2019-05-311.16590.03%
2019-05-301.1656-0.03%
2019-05-291.16590.02%
2019-05-281.16570.05%
2019-05-271.16510.11%
2019-05-241.16380.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 7.1559亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2060亿元
最近分红 鹏华弘润A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 630/3059
最近一月 1.25% 2213/3059
最近三月 0.93% 733/3059
最近六月 2.62% 2413/3059
最近一年 4.33% 1254/3059
今年以来 3.49% 2389/3059
成立以来 18.21% 1156/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行126.40444.930.34-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化79.29470.190.36-2.27%0.67%1.21%采矿业
600887伊利股份50.641093.320.848.61%21.84%28.03%制造业
600048保利地产49.56494.110.38-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000069华侨城A45.36456.320.35-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2646.831.86
信息传输、软件和信息技术服务业858.520.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业754.850.53
房地产业626.320.44
交通运输、仓储和邮政业616.470.43
其他137061.5196.14
鹏华弘润A(001190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7070.653.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券178568.7593.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3275.651.71
其他各项资产2688.041.40
鹏华弘润A(001190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7127.05-18.11
2015-04-142017-01-11刘方正6386.71-8.24
现任基金经理:李君